Analýza obchodů a tipy na obchodování eura
Test úrovně 1,1438 se časově shodoval se začátkem růstu indikátoru MACD od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod pro nákup eura. Po růstu o 10 pipů byl pár nicméně znovu pod tlakem.
Zklamání z amerického indexu ISM ve výrobním sektoru vedlo k přehodnocení síly dolaru a budoucí měnové politiky Federálního rezervního systému. Obchodníci začali očekávat vyšší pravděpodobnost blížícího se snižování sazeb, což negativně ovlivnilo dolar – měnu, která je tradičně citlivá na změny v sazbách. Stojí ale za úvahu, že posílení eura může být jen krátkodobé a jen technickým impulzem typickým pro začátek nového měsíce. Ekonomický výhled a prognózy pro eurozónu zůstávají nejisté kvůli Trumpovým clům.
V první polovině dnešního dne budou zveřejněna data o inflaci v eurozóně za květen – klíčový ukazatel CPI – a míra nezaměstnanosti. Účastníci trhu je budou bedlivě sledovat, protože poskytují cenné informace o současném stavu evropské ekonomiky a způsobu, jakým Evropská centrální banka může provádět měnovou politikou – zvlášť s ohledem na možnost, že ECB ve čtvrtek uzavře cyklus snižování sazeb. Pokud CPI předčí očekávání, může zesílit tlak na ECB, aby zaujala tvrdší postoj, a podpořit euro. Nižší CPI by naopak oslabil argumenty pro ponechání sazeb a negativně by ovlivnil euro.
Významnou roli hraje i míra nezaměstnanosti. Pokles ukazuje na lepší trh práce a naznačuje odolnost ekonomiky eurozóny vůči vnějším otřesům. Růst může naopak vyvolat obavy z oslabení hospodářského růstu a vést k oslabení eura.
Z tohoto důvodu mají dnešní údaje o inflaci a nezaměstnanosti z eurozóny potenciál významně ovlivnit euro. Investoři je budou pozorně sledovat, aby vyhodnotili vyhlídky evropské ekonomiky a možné kroky ECB. Jakákoli neočekávaná odchylka od prognóz může způsobit výraznou volatilitu na měnových trzích.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se hlavně na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakupovat okolo úrovně 1,1429 (zelená linie v grafu) s cílem růstu k 1,1464. Tam hodlám odejít z trhu a prodat euro v opačném směru; očekávám pohyb od vstupní úrovně o 30–35 pipů. Je důležité opírat se o pozitivní data. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakupovat i v případě, že bude dvakrát po sobě otestována cenová úroveň 1,1410, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto by omezilo potenciál páru klesat a vedlo k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 1,1429 a 1,1464.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Euro plánuji prodávat po dosažení úrovně 1,1410 (červená linie v grafu). Cílem bude kurz 1,1380, kde hodlám vystoupit z trhu a okamžitě nakoupit v opačném směru s cílem pohybu o 20–25 pipů od dané úrovně. Tlak na pár se může vrátit, pokud inflace prudce klesne. Pozor: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodávat i v případě, že pár dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,1429, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto by omezilo růstový potenciál páru a vedlo k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 1,1410 a 1,1380.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
