Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
Test ceny 144,06 se shodoval s okamžikem, kdy indikátor MACD začal klesat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji dolaru. Výsledkem byl prudký pokles páru k cílové úrovni 143,39.
Včerejší den se na měnovém trhu nesl ve znamení výrazných výkyvů, které spustilo zveřejnění neuspokojivých údajů ze Spojených států. Zpráva ADP o zaměstnanosti ukázala mnohem nižší přírůstek pracovních míst, než se očekávalo, a slabá čísla z ISM v sektoru služeb spustila dominový efekt, který vedl k posílení japonského jenu a odpovídajícímu poklesu amerického dolaru. Reakce trhu byla rychlá. V obavách ze zpomalujícího hospodářského růstu USA začali obchodníci opouštět dolarová aktiva a přesouvat se do tradičních "bezpečných přístavů", jako je jen. Tento proces zesílily ještě revidované prognózy budoucí měnové politiky Federálního rezervního systému.
Dnešní slabé údaje o růstu mezd měly jen malý vliv na měnový trh. Zdá se, že účastníci trhu zohlednili tyto výsledky už ve svých prognózách a po předchozích optimističtějších zprávách očekávali korekci. Celkově se investoři aktuálně zaměřují na významnější ukazatele ekonomického zdraví, jako je inflace a růst HDP.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se především na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupní úrovně 143,25 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 143,83 (silnější zelená linie). Kolem úrovně 143,83 hodlám zavřít long pozice a otevřít short pozice v opačném směru; očekávám opačný pohyb o 30–35 pipů. Před opětovným nákupem páru je vhodné počkat na korekci a výraznější pullback. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 142,89, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Očekávejte růst k opačným úrovním 143,25 a 143,83.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu pod úroveň 142,89 (červená linie v grafu), což by mělo vést k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 142,33, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice; očekávám opačný pohyb o 20–25 pipů. Prodejní tlak by se dnes mohl rychle vrátit. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 143,25, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Očekávejte pokles k opačným úrovním 142,89 a 142,33.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
