FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 6. června? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD pokračoval ve čtvrtek v růstu, v souladu s aktuálním trendem. Pro "novou rally" eura však neexistoval žádný konkrétní důvod. Jedinou důležitou událostí bylo čtvrteční zasedání ECB. Právě po něm euro zaznamenalo poměrně silný růst, i když ten nakonec se nakonec změnil v pokles. Přesto euro nejprve vzrostlo — opět bez jasného důvodu či opodstatnění. ECB rozhodla o snížení všech tří klíčových sazeb již poosmé a Christine Lagarde ani nenaznačila, že by se cyklus uvolňování měnové politiky mohl chýlit ke konci. Podle jejích slov byla inflace poražena, tempo hospodářského růstu kvůli celní politice Donalda Trumpa neklesne, ale zároveň naznačila, že sazby mohou být snižovány i nadále, protože inflace by v roce 2026 mohla klesnout na průměrných 1,6 %, což je velmi nízko. Sečteno a podtrženo: kdyby se euro ve čtvrtek propadlo, bylo by to logické a očekávané. Místo toho však opět posílilo.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořilo několik obchodních signálů, ale kvůli zasedání ECB byly pohyby buď velmi slabé, nebo příliš volatilní. První signál k nákupu, který se tvořil asi šest hodin, nebyl příliš použitelný. Signál k nákupu poblíž oblasti 1,1474–1,1481 se objevil až poté, co cena už vzrostla přibližně o 70 pipsů – a to v kontextu "holubičího" rozhodnutí ECB. Signál k prodeji v téže oblasti už byl logičtější, protože pokles eura po zasedání ECB dával větší smysl než jeho růst.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD prolomil linii rostoucího trendu, avšak celkový růstový trend, který začal během Trumpova prezidentství, zůstává zachován. Pro další oslabování USD tedy v zásadě stačí, že Donald Trump zůstává prezidentem. Pro trh je to dostatečný důvod k útěku od dolaru. Pokud bude Trump nadále vyhrožovat, vydávat ultimáta a zavádět nová cla anebo zvyšovat ta stávající, trh nebude mít mnoho jiných možností. Cla zatím zrušena nebyla a jednání s Čínou i EU opět stagnují, takže situace v obchodní válce se nijak nezlepšila.

V pátek se pár EUR/USD může vydat kterýmkoli směrem, protože nálada na trhu bude záviset na amerických makroekonomických statistikách. Pokud budou údaje slabé, trh bude rád pokračovat v prodeji dolaru.

V pětiminutovém časovém rámci zvažte úrovně 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V pátek budou v EU zveřejněny zprávy o maloobchodních tržbách a HDP za 1. čtvrtletí, tyto údaje však nejsou nejpodstatnější. Mnohem větší pozornost bude věnována zprávám o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor a míře nezaměstnanosti v USA.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.