Analýza 5M pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v poměrně mírném poklesu a den zakončil poblíž známé rostoucí trendové linie. Připomeňme, že zhruba před 10 dny byla tuto linii prorazil a signalizoval tak konec uptrendu. Nicméně fundamentální pozadí spojené s obchodními konflikty Donalda Trumpa se zbytkem světa opět vyvinulo silný tlak na americký dolar a pár začal znovu stoupat. Teď bychom mohli být v podobné situaci. Fundamentální pozadí v pátek podpořilo prodejce, protože zprávy o nonfarm payrolls a míře nezaměstnanosti sice nebyly "silné", ale ani katastrofální. Jejich hodnoty byly průměrné a odpovídaly očekávání trhu. Nicméně za současných okolností, kdy americká ekonomika může zpomalovat kvůli Trumpovým clům, se mohly očekávat i horší údaje z trhu práce.
Jak dlouho tentokrát dolar poroste, pokud se ve Spojených státech schyluje k novému skandálu s naprosto nepředvídatelnými důsledky? Chceme zdůraznit, že ani průraz pod trendovou linii nezaručí, že Trump zítra nezavede nová cla nebo že nezačne nové kolo vlna války s Elonem Muskem, což by mohlo vyvolat další vlnu výprodeje na dolaru.
V časovém rámci 5M se v pátek vytvořilo několik signálů, ale pohyby byly chaotické. Nejprve se pár odrazil od oblasti 1,1423–1,1426, ale nedokázal rozvinout růstový pohyb. Signál se ukázal jako falešný. Následně pár tuto oblast prorazil a několikrát se od ní odrazil zespodu, takže signál k prodeji byl platný, ale během americké seance byly zveřejněny důležité zprávy, které způsobily chaotické výkyvy. Obchodování bylo rizikové, ale short pozice nakonec přinesly zisk. K silnému poklesu ale nedošlo.
COT report
Nejnovější COT report je datován k 3. červnu. Graf nahoře ukazuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků byla dlouhou dobu býčí a medvědi jen stěží dokázali získat na konci roku 2024 převahu, o kterou však rychle přišli. Od chvíle, kdy Trump nastoupil do úřadu, dolar jen oslabuje. Nemůžeme s jistotou říct, že pokles dolaru bude pokračovat, ale aktuální globální vývoj tomu nasvědčuje.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory pro posílení eura, ale významným faktorem je pokles dolaru. Globální klesající trend přetrvává, ale jakou hodnotu má dnes trend? Dolar by se mohl zotavit, jakmile Trump ukončí obchodní války. Ale opravdu je ukončí? A kdy?
Červené a modré linie se znovu protnuly, což znamená návrat trhu k býčímu trendu. Za poslední vykazované období klesl počet long pozic v nekomerční skupině o 1 500, zatímco počet short pozic klesl o 4 800. Čistá pozice ve výsledku vzrostla o 3 300.
Analýza 1H pro pár EUR/USD
V časovém rámci 1H si pár EUR/USD udržuje lokální rostoucí trend, který je součástí 4měsíčního trendu. Vyhlídky amerického dolaru stále silně závisí na vývoji kolem globální obchodní války. V současnosti můžeme říct jen to, že na obzoru nejsou žádné mírové dohody a Trump dál přichází se zvláštními rozhodnutími a prohlášeními, která účastníky trhu pravidelně šokují. Trh očekává to nejhorší a Trump jeho pesimismus soustavně posiluje. Nový konflikt s Elonem Muskem by mohl mít vážné důsledky pro americkou ekonomiku.
9. června poukazujeme na obchodní úrovně 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, stejně jako na linie Senkou Span B (1,1332) a Kijun-sen (1,1425). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů správným směrem. Ochráníte se tak před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.
Na pondělí nejsou v eurozóně ani USA naplánovány žádné významné události nebo zprávy, takže trh může reagovat jen na zprávy od Trumpa nebo Muska. Jelikož není zaručeno, že se takové zprávy neobjeví, je důležité pečlivě sledovat zpravodajství a nepromeškat náhlé pohyby trhu.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
