Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek oslabil, a to z objektivních důvodů. Je však třeba poznamenat, že dolar ke konci dne posílil o "celých" 50 pipů. Těžko ale říkat, že 50 pipů je významný výsledek, zvlášť po vcelku obstojných a důležitých datech ze zámoří. Nonfarm payrolls ukázaly 139 000 nových pracovních míst mimo sektor zemědělství oproti očekávaným 130 000. Míra nezaměstnanosti zůstala beze změny na 4,2 %. Upřímně, daly se očekávat mnohem slabší údaje. Údaje z USA sice nebyly optimistické, ale ani neuspokojivé. Trh práce zůstává stabilní a míra nezaměstnanosti nestoupá. Tato čísla samozřejmě časem nejspíš klesnou, protože Trumpova obchodní politika zatím nepřinesla americké ekonomice žádné pozitivní výsledky. Vlastně vůbec žádné výsledky. Pozice a vyhlídky dolaru proto zůstávají velmi nejisté.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M bylo v pátek vygenerováno několik nejasných obchodních signálů. První signál k nákupu po odrazu od oblasti 1,1413–1,1424 byl falešný. Pak se ve stejné oblasti vytvořil signál k prodeji, ale k tomu došlo v době zveřejnění údajů z USA, takže riziko ztráty bylo vysoké. Třetí signál k prodeji bylo možné obchodovat, ale nakonec bez výrazného zisku. Dolar během dne posílil jen mírně a americké zprávy nevyvolaly silnou rally na dolaru.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H prorazil rostoucí trendovou linii. Uptrend, který začal za Donalda Trumpa, však zůstává neporušený. Samotný fakt, že Trump je prezidentem USA, je pro trh už dostatečným důvodem k tomu, aby utíkal od dolaru dál. Pokud bude Trump pokračovat ve výhrůžkách, ultimátech a zavádění/zvyšování cel, trh nebude mít mnoho alternativ. Trumpova cla se nepodařilo zrušit a jednání s Čínou a EU opět stagnují, takže situace v obchodní válce se nijak nezlepšila.
V pondělí se pár EUR/USD může vydat kterýmkoli směrem. K dispozici budou jen velmi omezené makroekonomické údaje, takže nejlepší bude spoléhat se na technické úrovně a zároveň se připravovat na klidný trh.
V časovém rámci 5M sledujte tyto úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571 a 1,1607–1,1622. V eurozóně ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné významné události, ale informace od Donalda Trumpa, které mohou otřást trhy, se mohou objevit kdykoli. V opačném případě bude pravděpodobný boční trh.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
