Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu
Test ceny na úrovni 144,27 proběhl v okamžiku, když se indikátor MACD už nacházel výrazně nad linií nula, ale silná data z amerického trhu práce s sebou přinesla vysokou pravděpodobnost posílení dolaru vůči jenu, čehož jsem se rozhodl využít. Výsledkem byl růst páru směrem k cíli na úrovni 145,06.
Sebevědomý růst počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA (NonFarm Payrolls), zaznamenaný v květnu, překonal očekávání expertů a způsobil znatelné výkyvy na měnových trzích. Zveřejnění údajů o vytvoření 139 000 nových pracovních míst oproti předpokládaným 127 000 okamžitě posílilo americký dolar a vyvinulo tlak na japonský jen. Reakce jenu na tuto zprávu byla okamžitá – měna vůči dolaru výrazně oslabila. Investoři tato data vnímali jako signál síly americké ekonomiky a pravděpodobnosti pokračování přísné měnové politiky Federálního rezervního systému. Stabilní míra nezaměstnanosti v USA, která činila 4,2 %, navíc posílila optimistický sentiment trhu.
Dnešní údaje ukazují, že HDP Japonska za první čtvrtletí bylo revidováno směrem nahoru, což pomohlo jenu částečně korigovat páteční ztráty vůči americkému dolaru. Navzdory těmto pozitivním revizím však japonská ekonomika nadále čelí vážným výzvám. Slabá domácí poptávka a stárnoucí populace stále brzdí růst, zatímco geopolitická nejistota představuje další překážky. Bank of Japan nadále uplatňuje vyčkávací přístup a v tuto chvíli neplánuje zvyšování úrokových sazeb, což dříve poskytovalo jenu určitou podporu. K růstu poptávky po jenu rovněž přispěl silný růst bankovních úvěrů.
Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
Scénáře nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji vstoupit do nákupu USD/JPY po dosažení bodu okolo úrovně 144,61 (zelená čára), s cílem růstu k 145,06 (tlustá zelená čára v grafu). Kolem úrovně 145,06 plánuji uzavřít long pozice a okamžitě otevřít short pozice (s cílem pohybu o 30–35 pipsů opačným směrem). Nejlepší je znovu vstupovat do nákupů během korekcí a výrazných pullbacků páru USD/JPY.
Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nuly a právě od ní začíná růst.
Scénář č. 2: USD/JPY také plánuji nakupovat v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 144,28, pokud se indikátor MACD bude nacházet v zóně přeprodanosti. Tím bude omezen potenciál poklesu páru a může dojít k obratu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k opačným úrovním 144,61 a 145,06.
Scénáře prodeje (sell)
Scénář č. 1: USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu pod úroveň 144,28 (červená čára v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Hlavním cílem pro prodejce bude úroveň 143,88, kde plánuji uzavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice (s cílem pohybu o 20–25 pipsů opačným směrem). Prodejní tlak na pár se dnes může rychle vrátit.
Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
Scénář č. 2: USD/JPY také plánuji prodávat v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 144,61, pokud se indikátor MACD bude nacházet v zóně překoupenosti. Tím bude omezen růstový potenciál páru a může dojít k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k opačným úrovním 144,28 a 143,88.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
