Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pondělí obchodoval s nízkou volatilitou a oběma směry. V ten den prakticky neexistovalo žádné makroekonomické pozadí, takže obchodníci příliš neměli na co reagovat. Samozřejmě, že z USA stále přichází mnoho zpráv, protože Donald Trump činí neustále nová rozhodnutí a vydává prohlášení, která šokují nejen ekonomy. Připomeňme, že 6. června vypukly v mnoha amerických městech masové protesty a nepokoje proti nové Trumpově imigrační politice. Trump v reakci na to nařídil nasadit Národní gardu a protesty potlačit, na což neměl právo bez souhlasu guvernérů a starostů příslušných měst a států. Opět tedy učinil jednostranné rozhodnutí a ukázal, že ostatní složky státní moci zřejmě existují jen pro forma. Podle našeho názoru je to další důvod, proč se trh bude snažit vyhýbat americkému dolaru za každou cenu. Podle našeho názoru je to další důvod, proč se trh bude za každou cenu vyhýbat americkému dolaru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály. Nejprve cena prorazila oblast 1,1413–1,1424, ale nedokázala pokračovat v růstu. Následně se pár konsolidoval pod zmíněnou oblastí 1,1413–1,1424, ale opět nedokázal pokračovat v pohybu nahoru. Ve druhém případě cena urazila 15 pipů správným směrem, což stačilo k nastavení stop-lossu na breakeven. Přesto bylo v pondělí kvůli kolísání trhu extrémně těžké dosáhnout zisku.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H prorazil rostoucí trendovou linii. Uptrend, který začal za Donalda Trumpa, však zůstává neporušený. Samotný fakt, že Trump je prezidentem USA, je pro trh už dostatečným důvodem k tomu, aby utíkal od dolaru dál. Pokud bude Trump pokračovat ve výhrůžkách, ultimátech, zavádění/zvyšování cel a dalších provokativních rozhodnutích, trh nebude mít mnoho alternativ. Trumpova cla se nepodařilo zrušit a jednání s Čínou a EU opět stagnují, takže situace v obchodní válce se nelepší.
V úterý se pár EUR/USD může vydat kterýmkoli směrem. Vzhledem k velmi omezenému počtu plánovaných makroekonomických údajů by se obchodníci měli soustředit na technické úrovně a být připraveni na pokračování bočního pohybu.
V časovém rámci 5M je vhodné sledovat tyto úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571 a 1,1607–1,1622. V eurozóně ani v USA nejsou na úterý naplánovány žádné významné události, ale informace od Donalda Trumpa, které mohou otřást trhy, se mohou objevit kdykoli. V opačném případě bude pravděpodobná plochá seance.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
