Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD neprojevil ani v úterý úmysl aktivně obchodovat. Za poslední tři dny se v hodinovém časovém rámci vytvořil boční kanál a volatilita páru zůstává velmi nízká. Na jednu stranu je to pochopitelné – v těchto dnech chybí makroekonomické pozadí a trh nereaguje na zprávy o občanských nepokojích v USA a jejich potlačování, ani na obchodní jednání mezi USA a Čínou.
Nepokoje ve Spojených státech pravděpodobně nepůsobí dobře na náladu investorů a z jednání mezi Pekingem a Washingtonem nevzešel žádný optimistický výsledek, resp. trh alespoň nedostal žádné konkrétní informace. Donald Trump všechny ujišťuje, že dohoda bude podepsána a že bude pro Ameriku velmi výhodná. Zároveň však tvrdí, že dosáhnout dohody s Čínou je velmi obtížné. Ježe trh už je unavený z Trumpovy optimistické rétoriky, která často zůstává nenaplněná a nepodložená konkrétními činy. Nutno dodat, že žádná obchodní dohoda zatím podepsána nebyla.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od zóny 1,1413–1,1424 a prorazil ji. V prvním případě cena klesla asi o 30 pipů, ale nedosáhla nejbližšího cíle. Druhý signál byl ještě slabší – cena urazila správným směrem jen asi 15 pipů. V obou případech zřejmě došlo k aktivaci stop-lossů na úrovni breakeven.
Obchodní strategie na středu:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H prorazil rostoucí trendovou linii. Uptrend, který začal za Donalda Trumpa, však zůstává neporušený. Samotný fakt, že Trump je prezidentem USA, je pro trh už dostatečným důvodem k nepřetržitému prodeji dolaru. Trump pokračuje ve výhrůžkách, ultimátech a zavádění či zvyšování cel a dělá další kontroverzní rozhodnutí. Trumpova cla se nepodařilo zrušit a jednání s Čínou a EU opět stagnují, takže situace v obchodní válce se nijak nezlepšila. Takže i když trh právě teď dolar aktivně neprodává, nejeví zájem ani o jeho nákup.
Ve středu bude pár EUR/USD opět čekat na zprávy od Trumpa. Pokud žádné nepřijdou, může pokračovat v pohybu do strany. Obchodovat lze na základě technických úrovní a zón, ale pohyby v rámci plochého trhu jsou slabé a nepravidelné.
V časovém rámci 5M je dobré vzít v úvahu úrovně 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Ve středu bude jedinou výraznější událostí zpráva o inflaci v USA. Ačkoli jde o důležitý údaj, nejspíš výrazně nezmění náladu na trhu. Dolar může posílit, ale případné zisky budou pravděpodobně jen krátkodobé a skromné.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
