Analýza GBP/USD v časovém rámci 5M
Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek pokračoval v růstu. Poněkud překvapivě však libra tento týden posílila méně než euro. Britská měna se dostala pod tlak nejprve kvůli údajům o nezaměstnanosti a následně kvůli údajům o HDP a průmyslové produkci. Ačkoli jsme dříve poznamenali, že tyto zprávy nejsou mimořádně důležité, trh na ně reagoval výrazně. Nejdůležitější je, že data naznačila oslabení libry – a světe div se! – trh na ně konečně zareagoval ve prospěch USD. Přesto z toho dolar příliš nevytěžil. Libra oslabila jen mírně a krátkodobě – a to jen dvakrát. Jinak po většinu času stoupala. Výsledkem je, že posílila méně než euro a stále ještě nepřekonala svá tříletá maxima.
Vzhledem k tomu, že se přístup Donalda Trumpa k vládnutí nijak nemění, lze předpokládat, že pokles dolaru bude pokračovat. Pokud dnes Trump znovu promluví o zvyšování cel nebo upřesní jejich harmonogram a podmínky, může to vyvolat další vlnu oslabování dolaru. Prozatím se libra obchoduje spíše do strany než směrem vzhůru. Klíčové sdělení zní: stále odmítá klesat.
Ve čtvrtek se v časovém rámci 5M vytvořily pouze dva obchodní signály. Oba se nacházely v blízkosti linie Kijun-sen a úrovně 1,3537, čímž vznikla silná zóna supportu. Bohužel kvůli zprávám z Velké Británie cena tuto oblast prorazila, což vytvořilo signál k prodeji. Prodávat libru po ranním poklesu o 60 pipsů možná nebylo ideální, ale obchodníci mohli tuto pozici otevřít. Později se objevil platný signál k nákupu a cena do konce dne vzrostla o 40–70 pipsů.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále kříží a většinou se pohybují poblíž nuly. Aktuálně jsou blízko u sebe, což naznačuje přibližně vyrovnaný počet long a short pozic. Čistá pozice se však za poslední rok a půl zvyšuje.
Dolar dál oslabuje kvůli politice D. Trumpa, takže poptávka po libře ze strany velkých hráčů momentálně není až tak důležitá. Pokud by došlo k deeskalaci obchodní války, USD by mohl získat příležitost k posílení. Podle poslední zprávy COT pro libru otevřela skupina "nekomerčních" obchodníků 1 300 kontraktů na nákup a 1 400 na prodej. Čistá pozice se tedy za sledovaný týden prakticky nezměnila.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale je důležité připomenout, že za tím stojí jen jeden důvod – politika Donalda Trumpa. Jakmile tento faktor zmizí, dolar může posílit – ale nikdo neví, kdy k tomu dojde. Sama libra žádné fundamentální důvody k růstu nemá. Obchodníkům však momentálně "faktor Trump" ke vstupu do trhu a přijímání obchodních rozhodnutí stačí.
Analýza GBP/USD v časovém rámci 1H
V hodinovém časovém rámci si pár GBP/USD udržuje býčí trend, a to i přes konsolidaci pod kanálem a linií vzestupného trendu. Americký dolar provedl pouze drobnou korekci a trh se stále zaměřuje na střednědobé nákupy. Ve 4hodinovém časovém rámci je patrný boční pohyb, v jehož rámci se cena drží, zatímco v denním grafu přetrvává silný býčí trend. Neexistují tak žádné technické důvody pro prudký pokles páru. Fundamentální pozadí – zejména zprávy spojené s Trumpem – však nadále vyvíjí tlak na dolar.
Dne 13. června vyzdvihujeme následující důležité úrovně pro obchodování: 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Linie Senkou Span B (1,3514) a Kijun-sen (1,3539) mohou rovněž sloužit jako zdroje signálů. Doporučuje se nastavit stop loss na úroveň breakeven poté, co se cena pohne o 20 pipsů ve správném směru. Je třeba vzít v úvahu, že linie indikátoru Ichimoku se během dne mohou pohybovat, což je nutné zohlednit při identifikaci obchodních signálů.
V pátek nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné významné události ani zprávy. V USA bude zveřejněn pouze Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Proto předpokládáme, že zprávy spojené s Trumpem – cla a nepokoje v USA – opět zaujmou hlavní místo z hlediska dopadu na trh.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
