Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí sice nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy, ale trh nemá o zprávy nouzi. Tento týden Donald Trump oznámil svůj záměr zvýšit všechna dovozní cla, protože žádná ze zemí na jeho "blacklistu" se nehrne do vyjednávání ani nijak nepospíchá s předložením návrhů přijatelných pro amerického lídra. Kromě toho, samozřejmě se zapojením USA, Izrael v pátek večer provedl ničivý útok na íránská vojenská a jaderná zařízení. V sobotu večer pak Írán reagoval útokem na několik izraelských měst. Systém "Iron Dome" nedokázal zachytit stovky nepřátelských raket. Co se může stát před otevřením trhu v pondělí večer, je těžké si představit, ale není pochyb o tom, že obchodníci na všechny tyto informace zareagují – nebo alespoň zůstanou ve velmi emocionálním stavu.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi pondělními fundamentálními událostmi není absolutně nic, co by stálo za zmínku. Nejsou naplánovány žádné důležité projevy, ale během dne lze očekávat významná prohlášení. Trump již řekl, že USA se na útocích na Írán nepodílely, ale to nevadí, protože všichni vědí, že Amerika Izrael podporuje.
Domníváme se, že jedinou věcí, která má pro trh ještě stále nějaký význam, je obchodní válka, přičemž stále neexistují žádné známky jejího řešení. V tuto chvíli jsou také relevantní masové nepokoje v USA, Trumpův návrh zákona "One Big Beautiful Bill", pokrok či neúspěch v jednáních o obchodních dohodách se 75 zeměmi, nová cla, zvýšení stávajících cel a vojenský konflikt mezi Izraelem a Íránem. Dolar může najít podporu v konfrontaci mezi Izraelem a Íránem, do které jsou přímo zapojeny USA, ale ani tento faktor v pátek dolaru příliš nepomohl.
Závěry:
V první obchodní den nového týdne mohou oba měnové páry opět zažít turbulentní podmínky. Nebudeme se pouštět do žádných předpovědí ohledně jejich pohybu, protože vše bude záviset na přicházejících zprávách souvisejících s výše uvedenými tématy. Obchodování na základě technických úrovní je možné, ale buďte připraveni na časté obraty a prudké pohyby cen.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
