Analýza 5minutového grafu EUR/USD
Během pondělní seance se měnový pár EUR/USD pohyboval oběma směry. Nejprve došlo k prudkému poklesu kotací (pro ty, kteří ještě nespali), který byl vyvolán útokem Izraele na Írán. Následoval poměrně silný růst. Proč vlastně k obratu došlo? Proč dolar nepokračoval v posilování? Trh si velmi rychle připomněl jeden jednoduchý fakt — dolar už není považován za "bezpečný přístav".
Jak to bylo dříve? Když vypukl nový geopolitický konflikt, kapitál se rychle stahoval z postižených zemí. A pro přesun kapitálu jsou potřeba cizí měny — eura, dolary, libry. Jelikož byla americká ekonomika vždy vnímána jako stabilní s nejvyšším ratingem, poptávka po dolaru prudce rostla, což vedlo k jeho posílení.
Jaká je situace dnes? Trh už americkou ekonomiku nevnímá jako stabilní nebo perspektivní a stejně tak ji nevnímá ani její vláda. Výsledkem je, že investoři raději nakupují jeny, libry nebo eura. Proto se dolar rychle vrátil na výchozí úroveň.
Co se týče makroekonomických údajů, inflace v Německu nepřitáhla žádný zájem, protože druhý odhad byl totožný jako ten první. Průmyslová výroba v eurozóně opět předvídatelně klesla a byla horší, než se čekalo. Euro mohlo během dopoledne dál klesat, ale, jak už bylo řečeno, o nákup dolaru momentálně nikdo nestojí.
Obchodní signály z pátku nebyly příliš výhodné. Cena během dne často měnila směr, což vedlo k nepřesným úrovním a liniím. Podobnou situaci lze očekávat i dnes, protože trh se nadále řídí emocemi vyvolanými Trumpovými iniciativami a obnoveným konfliktem na Blízkém východě. V průběhu dne může cena znovu ignorovat technické úrovně a indikátor Ichimoku, projevovat prudké pohyby a časté obraty. Nicméně rostoucí trend zůstává nedotčený.
Zpráva COT
Nejnovější zpráva COT je z 10. června. Jak je vidět ve výše uvedeném grafu, čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí. Medvědi na konci roku 2024 krátce získali převahu, ale rychle o ni přišli. Od chvíle, kdy se Trump stal prezidentem USA, dolar jen oslabuje.
Nelze s jistotou říci, že dolar bude nadále klesat, ale současný vývoj ve světě tomu nasvědčuje.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující euro, ale jeden silný důvod pro pokračující slabost dolaru zůstává. Globální klesající trend je stále přítomný, ale kdo dnes bere vážně cenovou historii posledních 16 let? Pokud Trump ukončí své obchodní války, dolar může začít růst – ale otázkou je, zda k tomu někdy vůbec dojde.
Červená a modrá linie se znovu překřížily, což znamená, že trend na trhu je opět býčí. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic ve skupině "nekomerčních" obchodníků zvýšil o 6 000 a počet short pozic poklesl o 4 300. Čistá pozice tak vzrostla o 10 300 za týden.
Analýza hodinového (1H) grafu EUR/USD
Měnový pár EUR/USD si v hodinovém grafu udržuje lokální rostoucí trend, a to i přesto, že prorazil a překonal všechny možné rostoucí trendové linie. Stejně jako během posledních čtyř měsíců, trh reaguje výhradně na události související s Trumpem, jeho rozhodnutími a obchodní válkou. K tomu nyní přibyla "úžasná a pozitivní" válka na Blízkém východě. Pozitivní zprávy nejsou žádné, pouze negativní — a těch je víc než dost. Proto dolar nadále výrazně oslabuje.
Dne 16. června jsou pro obchodování vyznačeny následující úrovně: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, stejně jako linie Senkou Span B (1,1353) a Kijun-sen (1,1501). Linie indikátoru Ichimoku se během dne mohou měnit, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na úroveň breakeven, jakmile se cena pohne 15 pipsů správným směrem – pomůže vám to se vyhnout ztrátám v případě falešných signálů.
V eurozóně ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné významné události ani zprávy, ale vývoj během dne nepochybně nastane. Minimálně může trh reagovat na odvetný úder Íránu proti Izraeli. Domníváme se, že tentokrát "nudné pondělí" určitě neuvidíme.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
