Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD pokračoval v pátek v pohybu nahoru. Pro lepší pochopení aktuálního dění je vhodné přejít na denní graf. Tam vidíme silnou rally, která začala přesně v den Trumpovy inaugurace. Od té doby jsme zaznamenali nanejvýš tři malé korekce. Jinými slovy, libra roste takřka nepřetržitě. Přirozeně, že pohyb v nižších časových rámcích nepůsobí tak jednoznačně. Objevují se korekce, které někdy trvají i několik týdnů. Nicméně to hlavní se nemění – dolar dál ztrácí na hodnotě.
Makroekonomické prostředí bylo v pátek slabé a pro obchodníky nevýznamné. Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity výrazně překonal odhady, ale dolar přesto ve druhé polovině dne klesal. Trh si rychle uvědomil, že nakupovat americkou měnu v době rostoucího geopolitického napětí na Blízkém východě není rozumné. Dolar ve zbývající části dne naprosto smazal svůj noční růst.
V posledních týdnech se pár v časovém rámci 1H pohybuje spíše do strany než nahoru. Uptrend však zůstává neporušený i v tomto rámci a prolomení trendových linií nebo kanálů má v současné době jen malý technický význam.
V časovém rámci 5M byly v pátek vygenerovány dva obchodní signály. Pár se dvakrát odrazil od linií Ichimoku Senkou Span B a Kijun-sen. Prvním pohybem získal jen 12 pipů, takže obchodníci mohli zůstat na long pozicích v době, kdy se vytvořil druhý nákupní signál. Druhý pohyb nahoru byl silnější než první, i když stále relativně slabý. Přesto bylo možné dosáhnout z tohoto jediného obchodu alespoň malý zisk.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále kříží a obvykle se nacházejí poblíž nuly. Aktuálně jsou opět blízko u sebe, což představuje přibližně stejný počet nákupních a prodejních pozic. Čistá pozice v posledním roce a půl nicméně roste.
Dolar kvůli Trumpově politice pokračuje v poklesu, takže poptávka tvůrců trhu po libře není v tuto chvíli příliš důležitá. Pokud by obchodní válka začala deeskalovat, dolar by mohl získat prostor pro zotavení. Podle posledního reportu otevřela nekomerční skupina 7 400 nákupních kontraktů a zavřela 9 000 prodejních kontraktů. Čistá pozice tak vzrostla o 16 400 kontraktů, což je výrazný nárůst.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale musíme si uvědomit, že se tak stalo jen z jediného důvodu, a to Trumpovy politiky. Jakmile tento faktor zmizí, dolar by mohl začít růst. Jenže kdy se tak stane? To neví nikdo. Trump je teprve na začátku funkčního období. Jaké další otřesy v následujících 4 letech ještě přijdou?Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD si v časovém rámci 1H udržuje uptrend, ačkoli se konsolidoval pod rostoucím kanálem i trendovou linií. Americký dolar opět zaznamenal jen mírnou korekci, zatímco trh se v rámci střednědobého horizontu soustředí na nákupy. Geopolitické napětí na Blízkém východě by teoreticky mohlo podpořit dolar, ale podle nás se tak nestane. Neexistují žádné technické důvody, proč očekávat pokles – ani v grafu 1H, natož ve 4H nebo 1D.
Klíčové úrovně na 16. června: 1,2981–1,2987, 1.3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Linie Senkou Span B (1.3514) a Kijun-sen (1.3543) mohou také posloužit jako zdroje signálů. Doporučuje se nastavit stop-loss na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne měnit a měly by být brány v úvahu při identifikaci signálů.
Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události. Domníváme se však, že obchodníci budou celý den napjatí a plní emocí, což by mohlo vést k prudkým a volatilním cenovým pohybům a častým obratům.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
