V pátek se pár EUR/USD otočil ve prospěch amerického dolaru a uzavřel pod hladinou 100,0 % Fibonacciho korekce na úrovni 1,1574. Nestalo se tak bez důvodu, jak bude vysvětleno níže. Konsolidace pod úrovní 1,1574 otevírá prostor pro další pokles směrem k další Fibonacciho hladině 76,4 % – 1,1454. Pokud by však došlo k návratu nad úroveň 1,1574, opět by bylo možné očekávat růst eura směrem k 1,1645 a 1,1712.
V hodinovém grafu zůstává vlnová struktura zřetelná. Poslední sestupná vlna nedokázala prorazit předchozí minimum, zatímco poslední růstová vlna jednoduše překonala předchozí maximum. Trend tedy prozatím zůstává býčí. Nedávné zprávy o zvýšení cel na ocel a hliník donutily medvědy ustoupit a absence reálného pokroku v obchodních jednáních mezi USA a Čínou jim brání zahájit nový útok. Ke změně trendu na medvědí by došlo pouze při konsolidaci pod oblastí 1,1374–1,1380.
Páteční zpravodajské pozadí lze zhruba rozdělit na ekonomické a politické. Z ekonomických údajů nezaujala ani inflace v Německu, ani průmyslová produkce v eurozóně – ani jedno euro nepodpořilo. Zato index spotřebitelské důvěry v USA nečekaně vzrostl téměř o 10 bodů, což výrazně překonalo očekávání analytiků. Medvědí útok však přišel až v pátek večer, a to v reakci na náhlý raketový útok Izraele na Írán, který zničil několik jaderných a vojenských zařízení. Ukázalo se, že to nebyl poslední útok – Írán druhý den provedl odvetné údery na Izrael.
Do konfliktu se zapojil i Donald Trump, který požaduje, aby Írán podepsal dohodu o zastavení obohacování uranu a výroby jaderných střel. Podle něj měl Teherán dva měsíce na podpis dohody, ale odmítl přistoupit na podmínky USD. Trump nyní usiluje o novou dohodu s Izraelem, ačkoli požadavky zůstávají stejné. Nová eskalace na Blízkém východě poskytla medvědům jen krátkodobou podporu. Pro obchodníky jsou nyní důležitější "obchodní šarvátky" a vnitropolitické problémy USA.
Ve 4hodinovém grafu se pár konsolidoval nad korekční hladinou 127,2 % Fibonacciho na úrovni 1,1495. To znamená, že růst eura může pokračovat směrem k další úrovni 1,1680. Rostoucí kanál jasně potvrzuje pokračování býčího trendu. Pokles pod 1,1495 by mohl signalizovat možný obrat ve prospěch amerického dolaru a pohyb k dolní hraně kanálu. Na žádném indikátoru se aktuálně nevytváří divergence.
Zpráva COT (Commitments of Traders)
Během posledního vykazovaného týdne otevřeli profesionální obchodníci 5 968 long pozic a uzavřeli 4 293 short pozic. Sentiment ve skupině "nekomerčních" obchodníků zůstává býčí, a to především díky Donaldu Trumpovi. Celkový počet long pozic držených spekulanty dosáhl 208 000, zatímco počet short pozic klesl na 115 000. Rozdíl mezi těmito pozicemi (s výjimkou několika epizod) se dále prohlubuje. Poptávka po euru tak zůstává silná, zatímco zájem o dolar je minimální. Situace se nemění.
Velcí hráči už 19 týdnů v řadě snižují počet svých short pozic a zvyšují počet long pozic. Rozdíl v měnové politice ECB a Fedu je sice výrazný, ale rozhodujícím faktorem pro obchodníky zůstávají Trumpovy politické kroky, které mohou způsobit recesi v USA a přinést dlouhodobé strukturální problémy pro americkou ekonomiku.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu
Dne 16. června nejsou v ekonomickém kalendáři uvedeny žádné významné události. Proto bude vliv zpravodajského pozadí na tržní sentiment během pondělí minimální.
Prognóza pro EUR/USD a obchodní doporučení
Příležitosti k prodeji se objevily poté, co pár uzavřel pod úrovní 1,1574 v hodinovém grafu s cílem na úrovni 1,1454. Tyto pozice lze stále držet. K nákupním pozicím se lze vrátit buď po odrazu od úrovně 1,1454, nebo po uzavření nad 1,1574.
Fibonacciho retracementy jsou zakresleny mezi 1,1574–1,1066 v hodinovém grafu a mezi 1,1214–1,0179 v grafu 4H.
