Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V pondělí měnový pár EUR/USD pokračoval v růstovém pohybu, který začal v druhé polovině páteční seance. Býkům se však ani napotřetí nepodařilo prorazit nad úroveň 1,1609. Je čím dál jasnější, že euro dosáhlo určitého limitu navzdory klesajícímu americkému dolaru. Aby rally pokračovala, jsou potřeba nové negativní údaje z USA – a upřímně, nepochybujeme, že brzy přijdou. Vzhledem k nadcházejícímu zasedání Federálního rezervního systému tento týden možná nebude potřeba čekat dlouho.
Dolar v posledních čtyřech měsících klesá nejen tehdy, když k tomu má solidní fundamentální nebo makroekonomické důvody. Trh prodává americkou měnu často na základě celkové situace. Například i když Donald Trump nevydal žádné hlasité prohlášení ani nezavedl nová cla, dolar stejně klesá, protože celková situace v USA je neradostná. Takže i když Powell tento týden zůstane u "přiměřeně jestřábího" tónu, dolar se může i tak dostat pod tlak.Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M bylo v pondělí vygenerováno několik obstojných obchodních signálů. První signál k prodeji byl falešný, ale následující tři byly přesné. Druhý a třetí se překrývaly, což umožnilo otevření pouze jedné long pozice. Odraz od úrovně 1,1609 – v posledních dnech už třetí – vyvolal výrazný pokles. Výsledkem byly dva ziskové obchody a jeden ztrátový.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v grafu 1H pokračuje v uptrendu, který začal za Trumpova vedení a – jak se zdá – neskončí, dokud bude ve funkci. V podstatě už fakt, že Trump je prezidentem USA, stačí na pravidelné oslabování amerického dolaru. Eskalace konfliktu mezi Íránem a Izraelem nezměnila celkovou trajektorii americké měny. Americký lídr pokračuje ve výhrůžkách, ultimátech a zavádění či zvyšování cel a dělá další kontroverzní opatření. Takže i když trh neprodává dolar na denní bázi, rozhodně ho ve střednědobém horizontu nebude nakupovat.
V úterý se pár EUR/USD může obchodovat mírněji a může zůstat pod úrovní 1,1609. S ohledem na omezené množství makroekonomických zpráv by se mohla snížit i volatilita.
V časovém rámci 5M je třeba zvážit následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Eurozóna v úterý vydá jen sekundární indexy ekonomického sentimentu, zatímco USA zveřejní o trochu důležitější údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Trh však stále prodává dolar na základě zcela jiných faktorů.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
