Analýza makroekonomických zpráv:
V úterý je v makroekonomickém kalendáři jen několik málo událostí, přičemž žádná z nich nemá zásadní význam. V eurozóně budou zveřejněny pouze zcela druhořadé indexy ekonomického sentimentu od institutu ZEW. V Británii je kalendář zcela prázdný. Ve Spojených státech se očekávají relativně důležité zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Pokud se skutečné údaje výrazně odchýlí od prognóz, lze očekávat určitý pohyb na trhu – ale jaký význam by měl v této fázi pohyb o 50 pipsů nahoru nebo dolů? I kdyby makroekonomické prostředí na chvíli podpořilo dolar, může klidně následující den vystoupit Donald Trump a oznámit nová cla proti eurozóně nebo Číně.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý nejsou v kalendáři naplánovány žádné klíčové fundamentální události. Neočekávají se žádná významná vystoupení, přesto se během dne mohou objevit důležité výroky. Trump sice prohlásil, že se Spojené státy neúčastnily útoků na Írán, ale to sotva něco mění – každý ví, že Amerika podporuje Izrael. Obnovený geopolitický konflikt na Blízkém východě už americkému dolaru nepřináší podporu tak, jako dřív.
Domníváme se, že trh se i nadále soustředí výhradně na obchodní válku, jejíž vyřešení je stále v nedohlednu. Mezi další klíčová témata patří masové nepokoje v USA, Trumpův návrh zákona "One Big Beautiful Bill", (ne)pokrok v jednáních se 75 zeměmi a zavádění či zvyšování cel. Dolar by teoreticky mohl čerpat podporu z konfrontace mezi Izraelem a Íránem, do níž jsou USA přímo zapojeny, ale ani to minulý pátek obchodníky nepřesvědčilo k nákupu americké měny.
Závěry:
Druhý obchodní den týdne bude pro oba měnové páry pravděpodobně klidnější, protože se neočekávají žádné významné zprávy. Nové údery mezi Izraelem a Íránem by však mohly vyvolat další výprodej dolaru. Během americké seance se očekává reakce trhu na zveřejnění údajů o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách ve Spojených státech.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
