Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD zaznamenal v úterý poměrně silný intradenní pokles, ačkoli k němu neměl reálný důvod. Makroekonomická data z USA byla ve skutečnosti slabá – ne-li přímo neuspokojivá – ale trh je opět ignoroval. Tentokrát však ve prospěch amerického dolaru, což je neobvyklé. Donald Trump neučinil v průběhu dne žádná důležitá prohlášení a deeskalace globální obchodní války nikam nepokoročila. Dolar tedy neměl žádný důvod k růstu, což opět ukazuje na nepředvídatelnost trhu.
Úterní síla dolaru může podle nás souviset jen s nadcházejícím zasedáním Federálního rezervního systému. Těžko říct, proč trh začal s nákupem dolaru přesně 24 hodin před oficiální zprávou, ale důvodů může být hned několik. Může jít například o tzv. nastavení ceny před dalším výprodejem dolaru, tedy posunutí ceny nahoru, aby bylo později možné prodávat za výhodnějších podmínek. Tvůrci trhu často využívají právě tento typ manipulace. Je také možné, že velcí hráči dostali interní informace o jestřábím tónu Fedu během dnešního večera.
Nejrelevantnější obchodní signály se v časovém rámci 5M vytvořily během americké seance. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,3537–1,3547, ale tyto signály byly falešné. Jakmile však byla tato oblast překonána, začal skutečný pohyb. Pár bez problémů prorazil linii Senkou Span B, takže short pozice mohla přinést obstojný zisk. Nicméně když přepneme na časový rámec 4H, je jasné, že pár zůstává v tzv. high-level flatu.
Analýza 5M pro pár GBP/USD – perspektiva ICT
I v denním časovém rámci podle systému ICT pozorujeme silný uptrend. Úterní pokles by obchodníky neměl odradit – může se jednat o pouhé stažení likvidity, které má připravit půdu pro nové nákupní příležitosti. Pár má dvě lokální minima, ze kterých by bylo ideální stáhnout likviditu, než se obnoví růst. Protože úterní posílení dolaru nemělo žádný fundamentální základ, považujeme tento pohyb za cenovou manipulaci. Poslední býčí fair value gap (FVG) byl už zpracován a bylo na něj reagováno, takže momentálně je irelevantní. Níže se nachází býčí order block, který by mohl posloužit jako bod poklesu před obnovením uptrendu. V tuto chvíli vypadá jakákoli síla dolaru velmi pochybně.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD už v časovém rámci 1H nevykazuje uptrend, ale pohybuje se do strany. Dolar čas od času zkoriguje, ale trh ve střednědobém výhledu inklinuje k nákupům. Dolar před zasedáním Fedu mírně posílil, i když z nejasných důvodů. Více se dozvíme dnes večer. Aktuální technický obraz je nejzřetelnější v grafu 4H – jasný plochý trh.
Na 18. června jsme určili tyto klíčové obchodní úrovně: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667 a 1,3741. Jako signální indikátory lze využít i linie Senkou Span B (1,3514) a Kijun-sen (1,3547). Doporučuje se nastavit stop-loss na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne měnit, což je třeba zohlednit při vyhodnocování signálů.
Ve středu bude ve Spojeném království zveřejněna klíčová zpráva o inflaci a v USA proběhne zasedání Fedu. Dopolední i večerní seance tak mohou přinést silné pohyby a prudké obraty. Dolar teoreticky může dál růst, ale zatím se neví, co vůbec jeho pohyb způsobilo. Obchodování na základě technických signálů nicméně stále zůstává vhodnou strategií.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
