Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru EUR/USD
Ve středu měnový pár EUR/USD obecně pokračoval v poklesu. Americký dolar však obnovil růst až po zveřejnění výsledků zasedání Federálního rezervního systému. V tuto chvíli dolar posílil jen mírně a výsledek zasedání Fedu lze označit pouze jako "nevýrazný". Nebyla učiněna žádná zásadní rozhodnutí ohledně měnové politiky. Klíčová sazba zůstala beze změny, Jerome Powell opět uvedl, že Fed zastává strategii "počkejme a uvidíme", a tzv. dot plot ukázal pouze minimální změny v očekávaném vývoji sazeb během příštích dvou let. Dolar tak už druhý den v řadě roste na velmi nejednoznačných základech. Připomeňme si, že dolar nedokázal posílit ani v době, kdy Evropská centrální banka na každém zasedání sazby snižovala. Nedokázal posílit ani v období, kdy Fed během roku 2025 na každém zasedání ponechal sazby beze změny. Proto se stále nedomníváme, že by americká měna už měla své slabé období za sebou.
5M graf měnového páru EUR/USD
V časovém rámci 5M byly ve středu pohyby velmi chaotické. Nejprve se pár před oznámením Fedu zcela zaseknul v úzkém bočním pohybu (flat). Výsledkem bylo, že většina vytvořených signálů byla falešná. Kolem úrovně 1,1513 byly první dva signály falešné, takže všechny následné signály měly být ignorovány. Do konce dne byla tato úroveň revidována na 1,1527.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve vzestupném trendu, který začal během prezidentství Donalda Trumpa a pravděpodobně neskončí dřív než po nástupu nového prezidenta. Prozatím je samotný fakt, že je Trump prezidentem USA, dostatečný na to, aby udržoval tlak na USD směrem dolů. Dokonce ani eskalující konflikt mezi Íránem a Izraelem výrazně neovlivnil celkovou pozici americké měny. Americký lídr nadále vyslovuje výhrůžky, předkládá ultimáta, zavádí nebo zvyšuje cla a připravuje se na vstup do války s Íránem. Výsledkem je, že i když trh dolar každý den neprodává, rozhodně ho nechce nakupovat ani ve střednědobém horizontu.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD pokračovat v poklesu, přestože trh ještě zcela nezapočítal výsledky včerejšího zasedání Fedu. V grafu se vytvořila trendová linie, ale nevylučujeme, že by se dolar mohl vrátit ke svým předchozím minimům – blízko tříletých minim – už dnes.
V časovém rámci 5M jsou ve čtvrtek relevantní následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Ve čtvrtek jsou na programu pouze dvě vystoupení prezidentky ECB Christine Lagarde. Domníváme se, že tato vystoupení výrazněji neovlivní trh a obchodníci budou pravděpodobně nadále reagovat na výsledky zasedání Fedu a Bank of England.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
