FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 23. června? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

V pátek měnový pár EUR/USD dokončil svůj pohyb směrem dolů. Jak jsme očekávali, posílení dolaru bylo velmi krátkodobé. Trh nadále nevidí žádný důvod k nákupu americké měny ani ve střednědobém horizontu. Obchodníci reagují na izolované události ve prospěch dolaru, a někdy je cena nucena ke korekci. Všechny tyto korekce však zůstávají extrémně slabé. Situace se už pět měsíců nezměnila: euro buď roste, anebo se drží na místě. V pátek neproběhly žádné makroekonomické události, fundamentální faktory ani zprávy, které by mohly výrazněji ovlivnit trh. Jediným pozoruhodným vývojem bylo rozhodnutí Donalda Trumpa zvrátit svůj dřívější plán na zásah proti Íránu během 48 hodin (lhůta už dávno vypršela). Americký prezident uvedl, že si na rozhodnutí vyhradí dva týdny, a většina analytiků okamžitě dospěla k závěru, že Trump se nechce zaplést do války na Blízkém východě, ale zároveň se snaží působit jako mírotvůrce. Výsledkem byla série prázdných výhrůžek vůči Íránu, které se pravděpodobně nenaplní. To pravděpodobně způsobilo oslabení dolaru, protože vyhlídky na eskalaci nového konfliktu byly na příští dva týdny neutralizovány.

5M graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pátek vytvořily tři obchodní signály, avšak pár strávil celý den v pohybu do strany. Cena dvakrát otestovala úroveň 1,1527 a jednou ji prorazila. Ve všech třech případech se pár posunul nejvýše o 25 pipsů požadovaným směrem. Celková denní volatilita činila 52 pipsů.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve vzestupném trendu, který začal během prezidentství Donalda Trumpa a s největší pravděpodobností skončí až za příštího prezidenta. Skutečnost, že Trump je stále prezidentem Spojených států, zcela postačuje k tomu, aby dolar pravidelně oslaboval. Ani eskalace konfliktu mezi Íránem a Izraelem výrazně neovlivnila celkovou pozici americké měny. Americký lídr nadále vydává výhrůžky, stanovuje ultimáta a zavádí nebo zvyšuje cla. Proto, i když se dolar každý den neprodává, trh ve střednědobém horizontu rozhodně nezvažuje jeho nákup.

V pondělí může pár EUR/USD pokračovat v růstu, protože linie klesajícího trendu už byla proražena a dolar už do ceny zahrnul všechny své příznivé faktory.

V časovém rámci 5 minut jsou relevantní úrovně, které je třeba sledovat, následující: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. V pondělí budou zveřejněny indexy PMI ve službách a ve zpracovatelském sektoru za červen v Německu, eurozóně a Spojených státech. Ačkoliv tato data nemusí být zásadní, mohou i tak vyvolat mírnou reakci trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.