FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 23. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

V pondělí bude zveřejněno mnoho makroekonomických reportů, které jsou si však co do povahy podobné. Budou to indexy obchodní aktivity v sektoru služeb a ve zpracovatelském průmyslu za červen, a to v Německu, Velké Británii, eurozóně a Spojených státech. Nečekají se výrazné změny, ale stojí za zmínku, že indexy se mohou odchýlit od prognóz, na což trh reaguje velmi citlivě. Americké indexy budou mít menší váhu než evropské, protože USA zveřejňují vlastní "domácí" indexy ISM.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi klíčové pondělní události patří projevy členky Výboru pro měnovou politiku Fedu Michelle Bowmanové a člena výboru Christophera Wallera a dále vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové. Jelikož se však v tomto týdnu konalo zasedání Fedu, je nepravděpodobné, že Bowmanová a Waller trhu sdělili něco nového nebo významného. Lagardeová vystoupila v pátek, ale nekomentovala měnovou politiku ani výhled pro klíčovou úrokovou sazbu.

Nejvýznamnějším faktorem, který aktuálně ovlivňuje trh, je stále pokračující obchodní válka, která zatím nevykazuje známky vyřešení. Mezi další důležitá témata patří hromadné protesty v USA, Trumpův návrh "velkého krásného zákona", pokrok či jeho absence v obchodních jednáních se 75 zeměmi, nová cla a zvyšování stávajících cel. Dolar mohl spoléhat na podporu ze strany konfliktu mezi Izraelem a Íránem, do něhož jsou USA přímo zapojeny, ale podle nás tuto výhodu už vyčerpal.

Závěry:

Oba měnové páry se mohou v prvním obchodním dni nového týdne pohybovat v utlumeném režimu, protože zveřejňované makroekonomické údaje nebudou mít zásadní význam. Přesto však bude zveřejněno mnoho zpráv a o víkendu mohou přijít nové informace z Bílého domu. Pokud nedojde k překvapení, lze očekávat nový růst eura a libry.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.