Analýza obchodů a tipy na obchodování eura
Test cenové úrovně 1,1510 se shodoval s okamžikem, kdy indikátor MACD začal klesat od linie nula, což potvrdilo platný vstupní bod k prodeji eura. K výraznějšímu poklesu ale nedošlo.
Americký úder na íránská jaderná zařízení zůstal víceméně bez povšimnutí a počáteční pokles eura vůči dolaru byl rychle umazán. Trhy projevují v období geopolitického napětí nečekanou odolnost, protože tyto události mohly částečně v cenách už zohlednit. Investoři mohli útok považovat za útok omezeného rozsahu a nedostatečný k tomu, aby výrazně narušil globální ekonomické vazby.
Tlak na pár v první polovině dnešního dne mohou vyvolat údaje o PMI ve zpracovatelském průmyslu eurozóny. Trh je na tyto ukazatele velmi citlivý a interpretuje je jako předstihové signály zdraví ekonomiky. Pokles výrobního PMI může poukázat na zpomalení růstu, pokles nových zakázek a zhoršení vyhlídek evropských výrobců. Uvedené by mohlo být příčinou útěku do bezpečí a růstu amerického dolaru jako bezpečné měny. Je však nezbytné vzít v úvahu i další klíčové makroekonomické ukazatele. Stejně významný je pro utváření širšího ekonomického výhledu také index PMI ve službách v eurozóně. Pokud sektor služeb vykáže stabilní růst, může s tím kompenzovat negativní dopad zpomalení zpracovatelského průmyslu a euro může získat podporu.
Je však důležité vzít v úvahu i další klíčové makroekonomické ukazatele. Stejně důležitý je index PMI ve službách, který formuje širší hospodářský výhled. Pokud tento sektor vykáže stabilní růst, může vyvážit negativní dopad zpomalení průmyslu a podpořit euro.
Pozornost bude upřena také na kompozitní PMI eurozóny, což je vážený průměr indexů ve zpracovatelském průmyslu a službách. Tento ukazatel poskytuje nejucelenější pohled na zdraví ekonomiky eurozóny. Pokud zůstane nad hranicí 50 bodů, bude to znamenat pokračující – byť mírný – růst, což může omezit potenciál poklesu eura.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím hlavně na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakoupit po dosažení oblasti 1,1521 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 1,1571. Tam hodlám opustit trh a otevřít short pozici v opačném směru s cílem pullbacku o 30–35 pipů. Růst eura dnes závisí na silných reportech.
Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakupovat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1499, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Cíl by byl na opačných úrovních 1,1521 a 1,1571.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Euro plánuji prodávat po dosažení úrovně 1,1499 (červená linie v grafu). Cílem bude úroveň 1,1458, kde hodlám opustit trh a otevřít long pozici v opačném směru (očekávám růst od dané úrovně o 20–25 pipů). Tlak na pár se může dnes vrátit, pokud data budou slabá.
Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodávat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1521, pokud indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Očekávané cíle jsou v tomto případě na úrovních 1,1499 a 1,1458.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
