Analýza 5M pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD v pondělí zaznamenal mírný pokles, následoval poměrně silný růst. Posílení dolaru bylo mnohem slabší, než mnozí obchodníci očekávali. Připomeňme, že Donald Trump nařídil v sobotu v noci úder na íránská jaderná zařízení a následně prohlásil, že byla zcela zničena. Místopředseda vlády USA J. D. Vance však vyjádřil pochybnosti o "naprostém zničení těchto zařízení". Ať už zničena byla, nebo ne, to není až tak důležité. Důležité je, že USA oficiálně vstoupily do války. Taková událost slibovala obchodníkům na forexu "horskou dráhu".
K žádné takové volatilitě ale nedošlo – trh se v pondělí pohyboval klidně, byť oběma směry. Makroekonomické pozadí z EU a Německa ve formě indexů podnikatelské aktivity v sektoru služeb a výroby nehrálo žádnou roli a červnová čísla byla spíše "nevýrazná". Dolar během dne mírně posílil, ale okamžitě narazil na úroveň 1,1460, kterou v minulosti několikrát nedokázal prorazit. To samozřejmě neznamená, že tato úroveň nebude proražena nikdy. Ale přiznejme si, že i při silném fundamentálním pozadí (zasedání FOMC, geopolitika na Blízkém východě) si dolar připsal sotva 150 pipů. Domníváme se, že se formuje nový uptrend. Pohyb EUR/USD v posledním týdnu navíc silně připomíná pohyb do strany, což opět ukazuje na neochotu trhu nakupovat dolar za jakýchkoli okolností.
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily čtyři obchodní signály, které ale nebyly ani zdaleka dobré. Cena se nejprve odrazila od linie Senkou Span B a pak ji prorazila shora. V obou případech byl pohyb správným směrem velmi slabý. První dva signály tak lze považovat za falešné a třetí a čtvrtý nemělo kvůli "whipsaw" pohybu smysl realizovat.
Analýza páru EUR/USD – ICT
Z dlouhodobého hlediska pozorujeme jasný uptrend. Každý býčí trend samozřejmě jednou skončí, ale jediným náznakem možného poklesu je "likviditní výběr" z posledního vyššího maxima (HH). Oblast býčího fair value gap (FVG) představuje potenciální signál pro další růst. Odraz od této oblasti značí pokračování růstu eura. Býčí struktura trendu zůstane vzhledem k naprosté neochotě trhu nakupovat dolar pravděpodobně platná ještě nějakou dobu. Jakékoli krátkodobé posílení dolaru zřejmě nebude mít zásadní dopad na převládající trend. Širší fundamentální pozadí nadále působí proti americkému dolaru.
COT report
Nejnovější COT report je datován k 10. červnu. Jak ukazuje graf nahoře, čistá pozice nekomerčních obchodníků je dlouhodobě býčí. Medvědi na konci roku 2024 krátce převzali kontrolu, ale rychle o ni přišli. Od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem USA, dolar jen oslabuje. Nelze 100% říct, že dolar bude dál klesat, ale současné globální události tomu napovídají.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující euro, ale jeden pádný fundamentální důvod pro pokračující slabost dolaru tu je. Stále máme globální klesající trend, ale koho dnes zajímá 16letá historie cen? Pokud Trump ukončí obchodní války, dolar může začít růst – ale opravdu je někdy ukončí? A kdy?
Červené a modré linie se znovu protnuly, což signalizuje nový býčí trend. Během posledního sledovaného týdne vzrostl počet long pozic v nekomerční skupině o 6 000 a počet short pozic klesl o 4 300. Výsledkem je nárůst čisté pozice o 10 300 za týden.
Analýza 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H zahájil a dokončil krátkodobý downtrend. V denním grafu se odrazil od oblasti FVG, takže brzy pravděpodobně dojde k novému růstu. Oficiální vstup USA do války s Íránem dolaru nepomohl, jak mnozí očekávali. Z technického hlediska je pravděpodobnost růstu nyní výrazně vyšší.
24. června poukazujeme na klíčové obchodní úrovně 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750 a dále na linie Senkou Span B (1,1502) a Kijun-sen (1,1515). Je třeba poznamenat, že linie Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je nutné zohlednit při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte také nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů správným směrem. Ochráníte se tak před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.
Na úterý nejsou v EU ani v USA naplánovány žádné důležité zprávy. Během dne nicméně vystoupí předseda Fedu Jerome Powell a prezidentka ECB Christine Lagardeová. Neočekáváme, že by trhům sdělili nějaké nové či zásadní informace, jelikož např. zasedání FOMC proběhlo teprve minulý týden. V tuto chvíli jednoduše není, o čem informovat.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
