Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
První test úrovně 145,87 proběhl, když byl indikátor MACD už výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál dolaru. Druhý test proběhl krátce nato zároveň se vstupem MACD do zóny překoupenosti, což umožnilo realizaci prodejního scénáře č. 2 a vyústilo v pokles o více než 70 pipů.
Prudké oslabení dolaru vůči řadě rizikových aktiv ovlivnilo i pár USD/JPY. Trumpova kritika na adresu Powella měla určitý vliv – vedla k zavírání long pozic na dolaru a zvýšeným nákupům japonského jenu. Rázná rétorika prezidenta proti předsedovi Federálního rezervního systému vnesla na měnový trh nejistotu. Obavy z politického zasahování do nezávislosti centrální banky přiměly investory k odprodeji dolarových aktiv s cílem minimalizovat potenciální rizika. Tato vlna prodejů vyvinula značný tlak na americkou měnu.Japonský jen, v dobách turbulencí tradičně považovaný za bezpečné aktivum, se stal hlavním beneficientem celé situace. Jeho atraktivita ochranného aktiva v prostředí politické nestability a ekonomické nejistoty vzrostla. Zavírání long pozic na dolaru a rostoucí poptávka po jenu odrážejí změnu tržního sentimentu. Investoři, kteří dříve sázeli na sílu dolaru, nyní přehodnocují své pozice v reakci na politická rizika a obavy o budoucí měnovou politiku Fedu. Tento trend může pokračovat, pokud rétorika vůči Fedu zůstane agresivní, takže dolar bude stále pod tlakem a poptávka po bezpečných aktivech, jako je jen, poroste.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se především na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem 144,98 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 145,59 (silnější zelená linie v grafu). Kolem úrovně 145,59 hodlám ukončit long pozice a otevřít short pozice v opačném směru (očekáváním obrat o 30–35 pipů). K nákupu páru se vraťte nejlépe při korekcích nebo výrazných pullbacích páru USD/JPY.
Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 144,61, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 144,98 a 145,59.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu pod úroveň 144,61 (červená linie v grafu), což může vést k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 143,93, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice v opačném směru (očekávám růst o 20–25 pipů). Prodejní tlak se dnes může rychle vrátit.
Pozor: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 144,98, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 144,61 a 143,93.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
