Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek nevykázal žádné výrazné pohyby. Cena se většinu dne pohybovala v úzkém bočním pásmu kvůli absenci zpráv a makroekonomických údajů. Pouze na začátku americké seance se objevila snaha o průraz předchozích maxim, která však nebyla úspěšná.
Za pozornost stojí, že nový pokles dolaru mohl být spuštěn indexem PCE spolu se zprávami o příjmech a výdajích amerických spotřebitelů, které tentokrát přinesly zajímavé výsledky. Například:
- Index PCE vzrostl o 0,2 %, což nepřímo naznačuje zvýšení jádrové inflace spotřebitelské poptávky.
- Osobní výdaje klesly o 0,1 %, což naznačuje, že spotřebitelé spíše spoří než utrácejí.
- Osobní příjmy klesly o 0,4 %, což je samo o sobě negativní signál.
Výsledkem byl opětovný tlak na dolar – a to i v kontextu sekundárních makroekonomických údajů. Dolar má stále velmi málo podpůrných faktorů a trh nejeví žádnou ochotu ke korekci směrem dolů. Dosáhne nového maxima, chvíli konsoliduje, a poté pokračuje v růstu.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém grafu vznikl v pátek pouze jeden obchodní signál. Ceně se nepodařilo prorazit úroveň 1,1740, která se ke konci dne proměnila v pásmo rezistence 1,1740–1,1745, od něhož se cena minulý týden celkem třikrát odrazila.
Je obtížné říci, zda byl prodej během tak silného rostoucího trendu vhodný, ale na intradenní úrovni může cena vykazovat pullbacky. Každopádně pokud se začínající obchodníci rozhodli na tento signál reagovat, pravděpodobně dosáhli zisku.
Obchodní strategie na pondělí:
V časovém rámci 1H zůstává pár EUR/USD v rostoucím trendu, který začal během prezidenství Donalda Trumpa pravděpodobně bude pokračovat i za vlády jeho nástupce. Samotný fakt, že je Trump prezidentem USA, stále stačí k pravidelnému oslabování dolaru. I bez nejnovějších zpráv souvisejících s Trumpem dolar nedokáže držet pozice. Obchodní válka, útlum americké ekonomiky a konflikt mezi Trumpem a Fedem podkopávají důvěru v USD.
V pondělí se může EUR/USD pokusit znovu prorazit pásmo rezistence 1,1740–1,1745. Pokud ne na první pokus, pravděpodobně na další.
V pětiminutovém grafu sledujte následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1802, 1,1851.
V pondělí budou mezi relativně důležitými událostmi maloobchodní tržby a údaje o inflaci z Německa, a také další projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Tyto události mohou mírně ovlivnit intradenní pohyb páru.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
