Analýza vývoje obchodování v pondělí
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD pokračoval v pondělí v růstu. To pravděpodobně nikoho nepřekvapilo, ačkoliv makroekonomické pozadí během dne spíše naznačovalo pokles eura než jeho růst. Index spotřebitelských cen v Německu zpomalil na 2 %, což bylo v rozporu s očekáváními, a maloobchodní tržby poklesly více, než obchodníci předpokládali. V první polovině dne se pár pohyboval v silném bočním pásmu, zatímco ve druhé polovině dne klidně pokračoval v růstu. To opět dokazuje, že na trhu momentálně nikdo za žádných okolností nechce kupovat americký dolar. Dalším důležitým bodem je, že dolar nepotřebuje žádné specifické nebo aktuální důvody pro další pokles. Včera se neobjevily žádné nové katalyzátory pro výprodej dolaru, ale tyto důvody už existují pět měsíců – tedy od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem Spojených států, doteď.
5M graf měnového páru EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily dva obchodní signály. Během evropské seance se cena odrazila od oblasti 1,1740–1,1745, ale podařilo se jí klesnout pouze o 20 pipsů, protože trh byl v té době ve flatu. Ve druhé polovině dne cena prorazila oblast 1,1740–1,1745, což umožnilo začínajícím obchodníkům otevřít long pozice. Do dnešního rána byl dosažen nejbližší cíl na úrovni 1,1802.
Obchodní strategie na úterý:
V hodinovém grafu pár EUR/USD nadále udržuje vzestupný trend, který začal během Trumpovy vlády a s největší pravděpodobností skončí až s příštím prezidentem. Hlavním důvodem pokračujícího poklesu amerického dolaru je skutečnost, že Trump zůstává prezidentem. I při absenci nových zpráv týkajících se Trumpa to samo o sobě stačí k oslabení postavení dolaru. Obchodní válka, oslabující americká ekonomika a konflikt mezi Trumpem a Federálním rezervním systémem podkopávají důvěru v americký dolar – a žádné další důvody nejsou potřeba.
V úterý může pár EUR/USD klidně pokračovat v růstu. K tomu stačí, aby prorazil nad úroveň 1,1800.
V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1802, 1,1851, 1,1908.
V úterý je naplánováno spoustu důležitých událostí a zpráv. Eurozóna zveřejní několik makroekonomických zpráv, včetně údajů o inflaci. Kromě toho vystoupí prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde. V USA přednese projev předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a bude zveřejněn důležitý index ISM Manufacturing PMI.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
