FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 2. července? Přehled základního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve středu je na programu několik makroekonomických zpráv, avšak žádná z nich není nijak zvlášť důležitá. V eurozóně bude zveřejněna zpráva o nezaměstnanosti a ve Spojených státech bude publikován report ADP, který odráží změny zaměstnanosti v soukromém sektoru – jde o obdobu zprávy Non-Farm Payrolls. Začínající obchodníci by si měli zapamatovat, že reporty ADP a Non-Farm Payrolls se jen zřídka shodují ve výsledcích nebo trendech. Dvě zprávy, které pokrývají zhruba stejná data, mohou klidně ukázat opačné výsledky. Trh si to dobře uvědomuje a přikládá větší váhu reportu Non-Farm Payrolls.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi lze zmínit další projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde, která během posledního týdne a půl vystupuje téměř každý den, a rovněž projev hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea. Nicméně, stejně jako dříve, neočekáváme žádná zásadní prohlášení ze strany zástupců ECB.

Pro trh zůstává nejvýznamnějším faktorem obchodní válka, u které zatím nevidíme žádné známky řešení nebo deeskalace. V blízké budoucnosti může situace dosáhnout bodu varu, jelikož Donald Trump dosud nepodepsal jedinou obchodní dohodu (kromě té s Velkou Británií). Dohoda s Čínou se zatím nepočítá, protože není jasné, o jakou dohodu se vůbec jedná. Evropská unie údajně vyjádřila zájem o uzavření dohody s USA, ale předložila řadu požadavků, které Trump může prostě odmítnout.

Kromě toho bychom neměli zapomínat na konfrontaci mezi Muskem a Trumpem, která by se mohla potenciálně rozvinout do něčeho, co se bude blížit občanské válce nebo revoluci. Tyto události rozhodně nezvyšují ochotu trhu nakupovat USD.

Závěry:

Třetí obchodní den v týdnu mohou oba měnové páry pokračovat v růstu, protože válka na Blízkém východě skončila, globální obchodní válka však pokračuje a Trump nadále činí rozhodnutí a vydává prohlášení, která jen těžko naznačují světlou budoucnost USA. V blízké době může Trump klidně zvýšit cla na mnoho zemí, protože neexistuje žádný náznak, že by měly být podepsány nějaké obchodní dohody. Už jsme také konstatovali, že uzavření obchodní dohody automaticky neznamená zrušení dovozních cel USA.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.