Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf měnového páru EUR/USD
Pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval v průběhu celého dne, a to jak před, tak po zveřejnění údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) a nezaměstnanosti v USA. Po celý den jsme pozorovali prakticky flat pohyb – jak před zveřejněním makroekonomických dat, tak po něm. Jakmile byly zprávy publikovány, cena okamžitě prudce klesla, ale během následující hodiny se téměř plně zotavila.
Míra nezaměstnanosti v USA se v rozporu s očekáváním snížila na 4,1 %, a počet nových pracovních míst mimo zemědělství vzrostl o 147 000, oproti předpovědi +110 000. Třetí zpráva – index ISM PMI ve službách – rovněž hrála ve prospěch dolaru: index vzrostl ze 49,9 b. na 50,8 b., čímž výrazně překonal slabší očekávání.
Osud byl tedy ve čtvrtek na straně dolaru, a přesto si do konce dne připsal jen nevýrazných 30 pipsů, což opět potvrzuje naprostou neochotu obchodníků americkou měnu nakupovat. V časovém rámci H1 je patrné, že i z krátkodobého hlediska není cena schopna udržet žádnou výraznější korekci.
5M graf měnového páru EUR/USD
V časovém rámci 5 minut se ve čtvrtek vytvořilo několik zajímavých signálů. Během evropské seance se cena odrazila od úrovně 1,1808 a během americké seance prudce klesla. Tento pád však netrval dlouho, takže po návratu ceny nad oblast 1,1740–1,1745 měly být short pozice uzavřeny a otevřeny long pozice. Do konce dne pár nevykázal žádný významnější růst, ale posunul se přibližně o 15 pipsů výš, takže long obchody bylo vhodné uzavřít na úrovni breakeven.
Obchodní strategie na pátek:
V hodinovém grafu pár EUR/USD zůstává v rostoucím trendu, a to i přesto, že došlo k průrazu linie rostoucího trendu. Obecně je možné říct, že samotný fakt, že Donald Trump je prezidentem USA, je i nadále dostatečným důvodem pro pravidelné oslabování dolaru. Samozřejmě, že korekce jsou možné, ale celkové fundamentální prostředí zůstává takové, že očekávat silný růst americké měny je stále velmi obtížné.
V pátek může pár EUR/USD zůstat po většinu dne v pohybu do strany (flat). Dnes se ve Spojených státech slaví Den nezávislosti, takže všechny bankovní a burzovní instituce zůstávají zavřené.
V grafu 5M je možné obchodovat podle těchto úrovní: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
V pátek bude mít v eurozóně další projev prezidentka ECB Christine Lagarde, ale neočekáváme, že bude mít významný dopad. V USA je ekonomický kalendář z pochopitelných důvodů zcela prázdný.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
