Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru EUR/USD
Pár EUR/USD zůstal v pátek zcela bez pohybu, volatilita činila pouze 36 bodů, což jasně ukazuje na nedostatek obchodní aktivity. Není to žádné překvapení – Spojené státy slavily Den nezávislosti a všechny banky i burzy zůstaly zavřené. Přirozeně tak tento den nedošlo k žádnému zveřejnění zpráv ani se nekonaly žádné důležité události. Jedinou výjimkou byl další projev Christine Lagarde – již šestý za poslední dva týdny. Nicméně absence jakéhokoliv pohybu páru ukazuje, že ani tentokrát nepřinesla paní Lagarde žádné zásadní sdělení.
5M graf měnového páru EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pátek nevytvořil ani jeden obchodní signál – opět nic překvapivého vzhledem k naprosté neaktivitě trhu. Neexistoval tedy vůbec žádný důvod pro otevírání pozic.
Jak obchodovat v pondělí:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD pokračuje ve vzestupném trendu, a to navzdory tomu, že došlo k proražení linie vzestupného trendu. Faktem zůstává, že prezidentem Spojených států je Donald Trump – a to samo o sobě stačí k tomu, aby USD pravidelně oslaboval. Samozřejmě nelze vyloučit občasné korekce, nicméně s ohledem na širší fundamentální pozadí se silný růst dolaru v tuto chvíli neočekává. Pár může několik dní zůstat v pásmu, načež může následovat další vlna výprodeje dolaru. V minulém týdnu sice USD získal určitou makroekonomickou podporu, ta však reálně nijak nepomohla.
V pondělí může EUR/USD pokračovat v pohybu do strany nebo obchodovat s nízkou volatilitou. Na první obchodní den týdne není naplánována žádná významná událost.
V časovém rámci 5M věnujte pozornost následujícím úrovním: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
V pondělí se očekávají pouze dvě zprávy: průmyslová výroba v Německu a maloobchodní tržby v eurozóně. Nicméně tento typ dat v roce 2025 obecně nevzbuzuje na trzích zájem. Od těchto publikací se neočekává, že by mohly výrazně podpořit americký dolar.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Tip pro začátečníky:
Každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
