Přehled makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických publikací a žádná se nepovažuje za významnou. Na co se tedy mohou dnes obchodníci soustředit? Na druhý odhad německého indexu spotřebitelských cen? Nebo na počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA? Na základě aktuálního makroekonomického pozadí se neočekávají silné trendové pohyby. Přesto je důležité mít na paměti, že měnový trh je často nepředvídatelný. Silný pohyb nebo začátek nového trendu může nastat kdykoli, i bez zjevného makroekonomického spouštěče. Pokud se tedy objeví jasné obchodní signály, může být rozumné na ně reagovat.
Přehled fundamentálních událostí:
Za zmínku mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi stojí projevy členů Fedu Christophera Wallera, Mary Daly a Alberta Musalema. Postoj Fedu je však v tuto chvíli stejně jasný jako postoj ECB: Powell a jeho tým se chystají počkat — počkat na dopady Trumpových cel, na růst inflace a na zmírnění ekonomické nejistoty. Snížení sazeb se proto v dohledné době neočekává.
Obchodní válka zůstává hlavním problémem trhu a stále neexistují žádné náznaky jejího vyřešení. Situace se dál vyhrocuje, protože Trump se zatím podepsal jen pod tři obchodní dohody — přičemž jedna z nich je velmi pochybná. Trh navíc nevidí důvody k optimismu, neboť všechna cla zavedená Trumpem stále platí. Tento týden americký prezident oznámil další kolo zvýšení cel na země, které se nehrnou do dohod s Washingtonem (což aktuálně zahrnuje téměř všechny), a zároveň navýšil cla na dovoz mědi, farmaceutických produktů a polovodičů. Jak je vidět, situace se v čase nijak nezlepšuje. Z tohoto důvodu nadále nevidíme přesvědčivé důvody pro posílení dolaru.
Obecné závěry:
Předposlední obchodní den týdne se mohou oba měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) i nadále obchodovat v utlumeném režimu, neboť nejsou plánovány žádné významné události ani zveřejnění dat. Technické korekce nadále probíhají, ale mohou kdykoli skončit. Oba páry vytvořily klesající trendové linie, a případný průraz nad ně by signalizoval návrat k růstovému pohybu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Důležité upozornění pro začátečníky:
Každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
