Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD v pondělí formálně pokračoval v poklesu, ale ve skutečnosti se už druhý den obchodoval do strany při nízké volatilitě. Úroveň 1,1666 zatím nebyla proražena. Je možné, že s vhodným fundamentálním nebo makroekonomickým pozadím (např. dnes) konečně proražena bude. Zpráva o inflaci v USA je významnou makroekonomickou událostí a mohla by vyvolat růst dolaru o 50 bodů. Chování páru za posledních čtrnáct dní však naznačuje, že sledujeme obyčejnou, standardní korekci. Za zmínku stojí i fakt, že Donald Trump minulý i tento týden aktivně zvyšuje cla a zavádí nová. Americký dolar tak postrádá jakoukoli skutečnou fundamentální podporu. Domníváme se, že růstový trend, který začal v lednu 2025, bude pravděpodobně pokračovat.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořil pouze jeden obchodní signál. Cena na začátku evropské seance cena nepřesně otestovala úroveň 1,1666, která byla ke konci dne doplněna o úroveň 1,1655. Vzhledem k nízké volatilitě cena následně urazila zhruba o 20 bodů ve směru nahoru, což je sice lepší než nic, ale volatilita je v současnosti příliš nízká na to, aby bylo možné očekávat výraznější zisky.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H stále koriguje, ale pětiměsíční uptrend zůstává neporušený. Stávající pokles amerického dolaru je i nadále tažen primárně tím, že prezidentem Spojených států je Donald Trump. Dolar (stejně jako jakákoli jiná měna nebo nástroj) čas od času potřebuje korigovat (což právě teď pozorujeme), ale celkové fundamentální pozadí komplikuje očekávání trvalého posílení americké měny ve střednědobém horizontu. Průraz nad trendovou linii by signalizoval konec aktuálního poklesu v časovém rámci 1H.
V úterý se pár EUR/USD může opět pokusit prorazit silnou úroveň 1,1666, ale pět předchozích odrazů od této úrovně naznačuje, že je dobře bráněna. Konsolidace pod úrovní 1,1666 by znamenala pokračování lokálního downtrendu, zatímco průraz nad trendovou linii by signalizoval jeho dokončení.
V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
V úterý budou zveřejněny zprávy o průmyslové výrobě v eurozóně a o inflaci v USA. Obě mohou vyvolat reakci trhu, a proto se v době jejich zveřejnění mohou objevit prudké obraty nebo zvýšená volatilita.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
