Analýza makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických zpráv. Ve Spojeném království budou zveřejněny údaje o nezaměstnanosti, počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Je však třeba poznamenat, že trh ignoroval včerejší zprávu o inflaci, ačkoli byla důležitá. Není tedy jisté, že dnešní údaje z Británie budou trhem zohledněny. Ekonomický kalendář je v eurozóně i v Německu prázdný, zatímco ve Spojených státech bude zveřejněn report o maloobchodních tržbách. Domníváme se, že trh může zareagovat na všechny tyto zprávy, ale pravděpodobně ne silně.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi vynikají naplánovaná vystoupení členů Výboru pro měnovou politiku Fedu Adriany Kugler a Christophera Wallera. Jak už jsme ale zmínili, postoj Fedu k měnové politice zůstává beze změny, a to navzdory zrychlení inflace v USA. Růst inflace plně podporuje přístup Jeroma Powella a jeho kolegů. Proto nelze uvolnění měnové politiky Fed očekávat dříve než v půlce podzimu.
Pozornost trhu se stále soustředí hlavně na obchodní válku, u které stále nevidíme známky vyřešení. Situace zůstává značně napjatá, protože Donaldu Trumpovi se zatím podařilo uzavřít jen tři obchodní dohody, z nichž jedna je velmi diskutabilní. Americký prezident se během posledního týdne a půl rozhodl zvýšit cla pro země, které nejsou ochotny s Washingtonem vyjednávat, a zároveň zvýšil cla na dovoz mědi, léčiv a polovodičů. Jak je vidět, situace se v průběhu času nelepší. Aktuální růst dolaru by nás proto neměl mást.
Závěry:
Oba měnové páry se mohou v předposledním obchodním dni nového týdne obchodovat liknavě, protože na dnešek je naplánováno jen málo důležitých událostí. Technické korekce pokračují, ale mohou kdykoli skončit. Na obou párech se vytvořily klesající trendové linie, jejichž překonání by signalizovalo obnovení šestiměsíčního uptrendu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
