Analýza makroekonomických reportů:
Na pátek je naplánováno několik makroekonomických reportů, ale žádný nemá zásadní význam. Jediným zajímavým údajem je index spotřebitelské důvěry University of Michigan ve Spojených státech, který bude zveřejněn večer. V průběhu dne se trhy mohou spoléhat jen na Donalda Trumpa, který může vyvolat další bouři – například pokud oznámí nová cla nebo znovu odvolá Jeroma Powella. Ekonomické kalendáře pro eurozónu, Německo a Spojené království jsou prázdné.
Analýza fundamentálních událostí:
Z pátečních fundamentálních událostí nestojí za zmínku nic zásadního, protože nejsou naplánovány žádné důležité projevy představitelů Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky, ani Bank of England. Jak jsme už ale mnohokrát uvedli, jejich výroky mají v současné době velmi malou váhu. Všechny tři centrální banky sledují jasnou trajektorii měnové politiky a jejich postoj je plně srozumitelný.
Hlavním tématem trhů zůstává obchodní válka, jejíž řešení je stále v nedohlednu. Situace zůstává napjatá, protože Trump zatím dokázal uzavřít jen tři obchodní dohody, z nichž jedna je trochu sporná, a čas se krátí. Americký prezident se v posledních dvou týdnech rozhodl dále zvýšit cla pro země, které nejsou ochotny vyjednávat s Washingtonem, a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, farmaceutika a polovodiče.
Americký dolar navzdory těmto negativním okolnostem během posledních tří týdnů aktivně posiluje, což zcela jasně odporuje fundamentálnímu pozadí. Připravujeme se na novou vlnu rostoucího trendu ve vyšších časových rámcích u obou měnových párů.
Závěry:
Oba měnové páry se mohou v posledním obchodním dni tohoto týdne obchodovat liknavě, protože dnes se neočekávají žádné významné události. Technické korekce stále pokračují, ale mohou kdykoli skončit. U obou párů se vytvořily klesající trendové linie a jejich průraz by signalizoval obnovení šestiměsíčního rostoucího trendu. Euro se dvakrát odrazilo od úrovně 1,1563, což může signalizovat konec aktuálního poklesu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
