Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD v pondělí vykazoval téměř stejné pohyby jako pár EUR/USD. Z toho vyplývá, že americký dolar vstoupil do nové fáze oslabení napříč trhem. Oba měnové páry se konsolidovaly nad svými klesajícími trendovými liniemi, což signalizuje konec klesajícího trendu. V obou případech byla síla dolaru v uplynulých třech týdnech dána výhradně technickými důvody, zejména potřebou periodické korekce. Teď si trh může začít připomínat všechny fundamentální faktory, které hrály proti dolaru, ale zatím se nepromítly do cenového pohybu.
Dolar samozřejmě nebude oslabovat donekonečna. Přijdou období rozsáhlejší korekce nebo i lokálních klesajících trendů. Nicméně americká měna posilovala až do roku 2025 po dobu 16 let. A víme, že globální trendy se mění stejně jako ty lokální. Pokud jsme momentálně na začátku nového trendu, může dolar ještě nějakou dobu oslabovat. Pro trh zůstává klíčovým faktorem obchodní válka – a v tomto ohledu stále nepřicházejí žádné dobré zprávy.
Graf 5M pro pár GBP/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořilo několik kvalitních obchodních signálů. Hned na začátku evropské seance se cena odrazila od oblasti 1,3413–1,3421, což vedlo k poměrně silnému růstu. Bohužel se zastavila poblíž úrovně 1,3466, a dokonce vygenerovala signál k prodeji. Long pozice musely být ve výsledku zavřeny a shorty nepřinesly žádný zisk. Následující signál k nákupu poblíž stejné úrovně však umožnil znovu otevřít long pozice, které byly nakonec ziskové. Celkově tedy byly dva ze tří obchodů úspěšné.
Obchodní strategie na úterý:
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H projevuje ochotu vytvořit nový lokální uptrend. Cena se konsolidovala nad klesající trendovou linií, což signalizuje možný růst v následujících týdnech. Fundamentální pozadí navíc dál působí proti americkému dolaru.
V úterý může pár GBP/USD pokračovat v růstu k úrovni 1,3525. Je vcelku běžné, že cena po průrazu trendové linie mírně koriguje a pak pokračuje v novém trendu.
V časovém rámci 5M můžete obchodovat na základě těchto úrovní: 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466, 1,3518–1,3525, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814–1,3832
V úterý je jedinou významnější událostí projev Jeroma Powella. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že Donald Trump může kdykoli vyvolat novou "bouři na trhu".
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
