Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno poměrně málo makroekonomických zpráv, ale všechny docela důležité. Německo zveřejní index podnikatelského klimatu IFO – nejméně významnou zprávu dnešního dne. Spojené království zveřejní údaje o maloobchodních tržbách, které jsou mnohem zajímavější. Britská libra včera částečně oslabila kvůli slabým indexům podnikatelské aktivity a podobný scénář se může opakovat i dnes. V USA se očekává důležitá zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Tato kategorie zboží má obvykle vysokou hodnotu, a proto je spolehlivým indikátorem výrazných změn v sentimentu a důvěře spotřebitelů.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi pátečními fundamentálními událostmi není naprosto nic, co by stálo za zmínku. Jak už bylo řečeno, měnová politika jakékoli centrální banky momentálně za prvé není příliš relevantní (protože klesá jen dolar) a za druhé je pro obchodníky naprosto transparentní a srozumitelná. Od centrálních bank se nečekají žádné výrazné změny sentimentu nebo politiky, což je také důvod, proč trh už příliš nezajímají prohlášení jejich představitelů.
Hlavním tématem trhů zůstává obchodní válka, jejíž konec stále není na obzoru. Toto téma může ještě nějakou dobu zůstat klíčovým faktorem ovlivňujícím dolar. Proto se nedivte, že den za dnem opakujeme totéž – situace zůstává složitá. Trump dokázal během více než čtyř měsíců jednání uzavřít jen tři obchodní dohody, přičemž jedna z nich je trochu sporná. Tři dohody ze sedmdesáti pěti možných. V uplynulých dvou týdnech se prezident USA znovu rozhodl zvýšit cla pro země, které nejsou ochotny uzavřít dohodu s Washingtonem, a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, farmaceutika a polovodiče. Trh zatím plně nezohlednil všechna tato nová cla v cenách, protože ho zaměstnávaly technické korekce.
Závěry:
Oba měnové páry v posledním obchodním dni tohoto týdne pravděpodobně obnoví růst. Technické korekce skončily, a proto v následujících týdnech a měsících očekáváme pokračování uptrendu.
Co se týká eura, pro zahájení obchodů je klíčová oblast 1,1740–1,1745.
Co se týká britské libry, rozhodující je zóna 1,3518–1,3532.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
