Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánováno zveřejnění řady makroekonomických údajů. Své výsledky za 2. čtvrtletí zveřejní Německo, eurozóna i Spojené státy. Za zmínku stojí, že ačkoliv jsou zprávy o HDP považovány za důležité, trh na ně nereaguje vždy výrazně. Skutečně důležité totiž není absolutní číslo, ale to, zda se shoduje s předpovědí, nebo se od ní odchyluje. Spojené státy navíc zveřejní zprávu ADP o změnách zaměstnanosti v soukromém sektoru. Tento údaj je pro trhy zajímavý a může vyvolat určitou reakci, nicméně obchodníci si závěry o stavu trhu práce utvoří především na základě páteční zprávy NonFarm Payrolls.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi středečními fundamentálními událostmi vyčnívá zasedání FOMC. Ačkoliv se neočekávají žádná zásadní rozhodnutí – s pravděpodobností 99 % – tisková konference Jeroma Powella by mohla trhu poskytnout vodítko, co očekávat dál. Připomeňme, že většina obchodníků i členů FOMC předpokládá dvě snížení sazeb ve druhé polovině roku. Vše však bude záviset na inflaci a Powell na tuto skutečnost pravděpodobně znovu poukáže během večerního vystoupení.
Obchodní válka zůstává hlavním rizikovým faktorem pro trh, zejména po pondělním vývoji. Nadále se domníváme, že jakákoli obchodní dohoda, která ponechává cla v platnosti, je v podstatě tentýž konflikt, pouze "s jiným označením". Dohody, jako ta nedávno podepsaná s EU, jsou výhodné pro USA. Každá podobná nová dohoda tak může v krátkodobém horizontu podpořit USD. Na širší a fundamentálnější úrovni však trh stále vstřebává novou architekturu mezinárodního obchodu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa. Podle našeho názoru takový základ nepodporuje dlouhodobý růst USD. Nadále tedy považujeme současnou sílu dolaru spíše za korekční pokles ostatních měn.
Závěry:
Třetí obchodní den týdne budou měnové páry EUR/USD a GBP/USD ovlivňovány především fundamentálními a makroekonomickými faktory. Vzhledem k množství důležitých událostí dnes mohou oba páry během dne několikrát změnit směr. Euro si udržuje krátkodobý klesající potenciál a prodej z oblasti 1,1563–1,1571 s cíli na 1,1527 a 1,1474 zůstává relevantní strategií. U libry je pravděpodobnost dalšího poklesu ještě vyšší.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
