FX.co ★ Jak 4. srpna obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek výrazně stoupal, a to naprosto právem – stejně jako všechny tržní pohyby během uplynulého týdne. Připomeňme, že americký dolar po většinu týdne (čtyři dny) sebevědomě setrvával na piedestalu, protože téměř všechny zprávy hrály v jeho prospěch. Patřil k nim silný růst HDP USA ve 2. čtvrtletí, Trumpovy šokující, ale poměrně výhodné obchodní dohody a jestřábí tón Jeroma Powella na zasedání Fedu.

Celý tento "dům z karet" se zhroutil v pátek po zveřejnění nonfarm payrolls a oznámení Donalda Trumpa o zvýšení cel pro 60 zemí. Ukázalo se, že hospodářský růst USA ve druhém čtvrtletí neměl žádnou opravdovou oporu. Inflace roste a trh práce klesá. Jinými slovy, americká ekonomika neroste díky tvorbě pracovních míst nebo vyšším investicím do podnikání – roste uměle, tažena cly a neustálým narušováním rovnováhy dovozu a vývozu.

Trh tak konečně pochopil jednoduchou myšlenku, kterou jsme předtím zmiňovali: Trumpova politika vypadá dobře na papíře, ale realita je mnohem méně optimistická.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pátek vytvořilo mnoho signálů, ale s jejich označením jsme se ani neobtěžovali. Před zveřejněním amerických dat byl pohyb ceny poměrně klidný, prakticky bez obchodních signálů. Vstupovat na trh před zveřejněním nonfarm payrolls nemělo smysl. Po jejich zveřejnění se trh začal pohybovat chaoticky a nevěnoval pozornost technickým úrovním.

Obchodní strategie na pondělí:

V časovém rámci má 1H pár EUR/USD velkou šanci obnovit uptrend, který se formuje od začátku roku. "Dům z karet" amerického dolaru se zhroutil. Už dříve jsme upozorňovali, že americké měně chybí dlouhodobé důvody k růstu a zpochybnili jsme "optimizmus" kolem Trumpovy politiky a jejích raných výsledků. Pátek potvrdil, že jsme měli pravdu.

V pondělí se pár EUR/USD může vydat kterýmkoli směrem, protože trh bude dál "zpracovávat" páteční události. Kromě zklamání ze stavu trhu práce je třeba zmínit i nový balíček cel z rukou štědrého amerického prezidenta – spolu s novou dávkou výhrůžek. Domníváme se, že dolar bude dál oslabovat.

V časovém rámci 5M vezměte v pondělí v úvahu následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné zprávy nebo události, ale protože se Trump "probudil ze zimního spánku," měli bychom nějaké novinky očekávat.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.