Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánována pouze jedna makroekonomická zpráva. Evropská unie ráno zveřejní údaje o maloobchodních tržbách, které však pravděpodobně nebudou vnímány jako významné. Například včerejší zpráva o podnikatelské aktivitě ISM v USA byla mnohem důležitější, a přesto ani její značně rezonující výsledek vyvolal reakci pouhých asi 30 pipů. Trh je zjevně ve stavu hibernace.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi středečními fundamentálními událostmi není ani tentokrát nic opravdu pozoruhodného. Pozdě večer vystoupí členka Výboru pro měnovou politiku Fedu Lisa Cook, což je zajímavé stejně jako projev jakéhokoli jiného člena FOMC v současné situaci. Pravděpodobnost zářijového snížení sazeb vzrostla po posledních údajích z trhu práce na téměř 90 %. Jakékoli potvrzení od představitelů Fedu o ochotě hlasovat pro uvolnění měnové politiky bude vítáno.
Hlavním bodem zájmu trhu zůstává obchodní válka, která v pátek nabyla nových rozměrů. Stále věříme, že jakékoli obchodní dohody, které ponechávají cla v platnosti, jsou jen pokračováním obchodní války, byť "pod jiným jménem". Dohody podobné těm, které byly uzavřeny s EU nebo Japonskem, jsou pro USA jistě výhodné a každá nová může vyvolat další růst amerického dolaru. Z širšího a fundamentálního pohledu si však trh bude stále připomínat novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa.
Americký prezident pokračuje v zavádění nových cel a zvyšování těch stávajících, přičemž jeho cílem je vybírat poplatky od všech zemí světa. Už minulý týden jsme poznali, jak by na to mohla americká ekonomika reagovat: HDP sice může dál růst, ale většina ostatních makroekonomických ukazatelů pravděpodobně nikoli. Trump v poslední době zvýšil cla pro 60 zemí a nyní plánuje uvalit clo na Indii, která odmítá ukončit nákupy ruské ropy.
Závěry:
Ve třetím obchodním dni tohoto týdne mohou oba měnové páry obnovit růst, který začal v pátek. Četné pro dolar negativní páteční události mohou podle nás podporovat po celý týden sílu eura a libry. Euro může pokračovat v růstu ze zóny 1,1527–1,1571, přičemž odpovídající signál k nákupu už se vytvořil. Britská libra se včera odrazila od úrovně 1,3259 a nyní se pokusí překonat oblast 1,3329–1,3331.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
