Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura
Test ceny na úrovni 1,1558 se shodoval s okamžikem, když indikátor MACD právě začínal růst od linie nula, což potvrdilo platný bod pro vstup do nákupu eura. Výsledkem byl růst páru o více než 25 bodů.
Nečekaný pokles indexu ISM Services PMI v USA, zveřejněného Institute for Supply Management (ISM), se stal katalyzátorem, který spustil vlnu pohybu napříč měnovými trhy. Hodnota 50,1 b., která zaostala za očekáváním analytiků, naznačuje zpomalení dynamiky v klíčovém sektoru americké ekonomiky. To následně vyvolalo spekulace o možném uvolnění měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému. Silnějšímu tlaku na dolar však částečně zabránila dobrá data z obchodní bilance USA, kdy se deficit mírně zúžil. To naznačuje, že Trumpova cla stále přinášejí určité výsledky.
Dnes ráno se očekává zveřejnění údajů o změnách průmyslových objednávek v Německu a maloobchodních tržbách v eurozóně. Tyto ukazatele jsou důležité pro posouzení stavu evropské ekonomiky a pravděpodobně ovlivní budoucí rozhodnutí Evropské centrální banky ohledně měnové politiky. Účastníci trhu a analytici budou tato data pečlivě sledovat, aby mohli vyhodnotit dynamiku poptávky a tempo hospodářského oživení po nedávných výzvách. Průmyslové objednávky v Německu – největší ekonomice eurozóny – jsou klíčovým signálem pro budoucí výrobní aktivitu. Růst objednávek odráží optimismus v průmyslovém sektoru a může signalizovat nárůst produkce a zaměstnanosti. Naopak pokles objednávek může naznačovat blížící se problémy a zpomalení ekonomického růstu. Vývoj maloobchodu v eurozóně slouží jako odraz spotřebitelské důvěry a aktivity, které jsou zásadními hybateli hospodářského růstu. Růst maloobchodních tržeb naznačuje posilující důvěru spotřebitelů a ochotu utrácet, zatímco pokles ukazuje na obavy a možné ekonomické protivětry.
Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na scénáře č. 1 a č. 2.
Scénáře nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit euro, jakmile dosáhne ceny v oblasti okolo 1,1595 (zelená čára v grafu), s cílem růstu k úrovni 1,1632. Na úrovni 1,1632 plánuji z trhu vystoupit a následně euro prodat s cílem dosáhnout pohybu v opačném směru o 30–35 bodů od místa vstupu do trhu. Posílení eura lze očekávat pouze v případě silných makroekonomických údajů.
Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Dnes plánuji koupit euro také v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 1,1573 v době, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru k dalšímu poklesu a vyvolalo obrat směrem nahoru. Lze očekávat růst k rezistencím 1,1595 a 1,1632.
Scénáře prodeje (sell)
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,1573 (červená čára v grafu), s cílem na úrovni 1,1534, kde vystoupím z trhu a ihned nakoupím v opačném směru s cílem pohybu vzhůru o 20–25 bodů. Tlak na pár se může vrátit, pokud data z ekonomiky zklamou.
Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Scénář č. 2: Dnes plánuji prodat euro také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1595, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To by omezilo potenciál páru k dalšímu růstu a spustilo obrat směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k úrovním 1,1573 a 1,1543.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
