Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Ze čtvrtečních makroekonomických událostí stojí za zmínku jen zpráva o průmyslové výrobě v Německu – a ta byla neuspokojivá, jak se očekávalo. Stojí ale za připomínku, že Trump tento týden představil další kolo cel a obchodníci se po odvolání ředitelky amerického statistického úřadu začali obávat ztráty nezávislosti Fedu a spolehlivosti budoucích makroekonomických údajů.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M pár ve čtvrtek vytvořil dva obchodní signály. Cena se během evropské seance konsolidovala nad oblastí 1,1655–1,1666 a během americké seance pod ní. V obou případech se urazila minimálně o 20 pipů v očekávaném směru. U první transakce se pravděpodobně aktivoval stop-loss na úrovni breakeven. Ve druhém případě mohli začínající obchodníci dosáhnout malého zisku večerním manuálním zavřením pozice.
Obchodní strategie na pátek:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny předpoklady obnovit uptrend, který se tvoří od začátku roku. "Dům z karet" podporující americký dolar se minulý pátek zhroutil. Už dříve jsme upozorňovali, že pro růst dolaru neexistují žádné dlouhodobé důvody, a zpochybňovali jsme tzv. optimizmus kolem Trumpovy politiky a jejích raných výsledků. Pátek potvrdil, že jsme měli pravdu.
V pátek se pár EUR/USD kvůli absenci zpráv může pohybovat v jakémkoli směru. Pokud tedy Trump opět nepřijde s nějakým rozhodnutím, které silně ovlivní trh. Začínající obchodníci mohou dnes zvážit obchody z oblasti 1,1655–1,1666, ačkoli pohyb může připomínat vývoj ze čtvrtka.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
Na dnešní den nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech naplánovány žádné důležité zprávy ani události. Veškeré naděje se tedy momentálně upínají k Trumpovi.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
