Analýza makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno zveřejnění poměrně hodně makroekonomických reportů. Ve Spojeném království budou dnes publikovány důležité reporty o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Ačkoli nelze říci, že by tyto údaje mohly zásadně ovlivnit technický obraz nebo náladu obchodníků, mohou vyvolat krátkodobou reakci. V eurozóně a Německu budou zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW, které jsou považovány za sekundární data. V USA bude nejdůležitějším zveřejněním zpráva o vývoji inflace za červenec.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý mezi fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev člena Výboru pro měnovou politiku Federálního rezervního systému Thomase Barkina. V uplynulém týdnu mnoho členů FOMC posunulo svou rétoriku směrem k více holubičímu postoji. Čím více představitelů Fedu hovoří o potřebě uvolnění měnové politiky, tím vyšší je šance, že letos uvidíme více než jedno snížení sazeb. Čím silnější bude holubičí nálada, tím níže by mohl dolar v roce 2025 klesnout.
Pro obchodníky zůstává hlavním problémem obchodní válka, která minulý týden nabrala nový spád. Nadále zastáváme názor, že jakékoli obchodní dohody, které zachovávají cla, jsou stále obchodními válkami, jen "v jiném kabátě". Pro USA jsou dohody podobné těm, které byly podepsány s EU nebo Japonskem, bezpochyby výhodné. Každá nová podobná dohoda tak může vyvolat růst amerického dolaru. Na širší a fundamentální úrovni si však trh bude stále uvědomovat nový rámec obchodní politiky a protekcionistický přístup Donalda Trumpa.
Závěry:
Druhý obchodní den týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu, který začal minulý pátek. Podle našeho názoru se v poslední době nahromadilo dost negativních faktorů pro dolar, aby trh mohl v klidu pokračovat v jeho prodeji. Euro se obchoduje přesně mezi dvěma cenovými zónami, takže je třeba vyčkat na otestování jedné z nich. Britská libra se dnes může od oblasti 1,3413–1,3421 buď odrazit, nebo ji prorazit, a od této oblasti lze následně otevírat obchodní pozice.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
