Euro a libra pokračovaly v poklesu, který je pravděpodobně spojen s vybíráním zisků z long pozic před zveřejněním důležitých dat spíše než s celkovým posílením amerického dolaru.
Díky absenci údajů z USA se dolaru včera podařilo získat půdu pod nohama vůči euru a libře, ale tento růst, i když mírný, zatím výrazně nezměnil rovnováhu na trhu. Zdá se, že obchodníci přesunuli svou pozornost k relativní stabilitě americké ekonomiky, alespoň v krátkodobém horizontu.
Euro je naopak pod tlakem kvůli přetrvávajícím obavám o hospodářský růst v regionu. Absence významných amerických dat je pouze dočasným faktorem a budoucí ekonomické ukazatele mohou současnou dynamiku měnových párů změnit.
Dnes se očekávají údaje pro index ekonomického sentimentu ZEW v eurozóně a index aktuální situace v Německu. Tyto indikátory, které fungují jako lakmusový papírek, mohou odrážet aktuální stav hospodářského zdraví kontinentu a nastavit tón sentimentu v blízkém horizontu. Zvláštní pozornost bude věnována indexu aktuální situace v Německu, protože země, jakožto lokomotiva evropské ekonomiky, často určuje směr pro celý region. Zveřejněná data budou sloužit jako důležitý referenční bod pro obchodníky, kteří se snaží posoudit odolnost evropské ekonomiky vůči současným výzvám.
Dopad očekávaných údajů se neomezí pouze na krátkodobé pohyby na trhu. Mohou významně ovlivnit rozhodnutí Evropské centrální banky ohledně úrokových sazeb a dalších opatření měnové politiky. Pozitivní signály by mohly dát ECB větší prostor pro manévrování při řešení inflace, zatímco negativní data by ji mohla přimět k opatrnějšímu postoji.
Co se týče libry, dnes ráno budou ve Spojeném království zveřejněny údaje včetně žádostí o podporu v nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti a růstu průměrných výdělků. Tento soubor indikátorů poskytne důležitý pohled na stav britského trhu práce a v důsledku toho může významně ovlivnit budoucí strategii měnové politiky Bank of England. Míra nezaměstnanosti bude bedlivě sledována – pokud zůstane stabilní nebo bude pokračovat v poklesu, může to naznačovat odolnost ekonomiky tváří v tvář inflaci a geopolitickým rizikům. Naopak růst nezaměstnanosti by mohl být znepokojivým signálem, naznačujícím zpomalování hospodářského růstu a možnou recesi.
Pokud se údaje shodnou s očekáváním ekonomů, je lepší jednat podle strategie mean reversion. Pokud budou data výrazně nad nebo pod očekáváním, je vhodné použít strategii momentum.
Strategie momentum (založená na breakoutu):
EUR/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,1635 může vést k růstu eura směrem k 1,1672 a 1,1695.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,1594 může vést k poklesu směrem k 1,1567 a 1,1530.
GBP/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,3440 může vést k růstu libry směrem k 1,3472 a 1,3502.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,3410 může vést k poklesu směrem k 1,3380 a 1,3350.
USD/JPY
- Nákup (buy) při průrazu nad 148,50 může vést k růstu dolaru směrem k 148,76 a 149,03.
- Prodej (sell) při průrazu pod 148,20 může vést k poklesu směrem k 147,80 a 147,50.
Strategie mean reversion (založená na pullbacku):
EUR/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,1637, s návratem pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,1607, s návratem na tuto úroveň.
GBP/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3446, s návratem pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3422, s návratem na tuto úroveň.
AUD/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 0,6535, s návratem pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 0,6494, s návratem na tuto úroveň.
USD/CAD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3790, s návratem pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3767, s návratem na tuto úroveň.
