Analýza grafu 5M pro pár GBP/USD
Z technického hlediska vypadá vše ideálně. Růstový trend v grafu 1H je součástí širšího uptrendu v denním grafu, který se formuje od začátku roku. Proto s ohledem na fundamentální a makroekonomické pozadí očekáváme další oslabování americké měny.
V grafu 5M se libra brzy ráno dokonale odrazila od úrovně 1,3420 a umožnila obchodníkům otevřít long pozice. Téměř celý den pokračovala v růstu. V době zveřejnění dat o inflaci v USA byla jen 25 pipů od místa vzniku signálu. Proto měl být stop-loss na tomto obchodu posunut na breakeven, ale neaktivoval se, protože cena pokračovala v růstu. Krátce nato dosáhla úrovně 1,3509, kde bylo možné bez váhání longy zavřít.
COT report
COT reporty k britské libře ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a většinou zůstávají blízko nuly. V současnosti se znovu přibližují, což naznačuje zhruba stejný počet buy a sell pozic.
Dolar pokračuje v poklesu kvůli politice Donalda Trumpa, takže poptávka market makerů po libře v tuto chvíli nemá zásadní význam. Obchodní válka bude v nějaké podobě ještě dlouho pokračovat a poptávka po dolaru bude dál klesat. Podle posledního reportu k libře zavřela nekomerční skupina 22 100 buy kontraktů a 900 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak za sledovaný týden snížila o 21 200 kontraktů.
V roce 2025 libra prudce stoupala především díky Trumpově politice. Jakmile tento faktor vymizí, dolar může obnovit růst, ale nikdo neví, kdy se tak stane. Nezáleží na tom, jak rychle čistá pozice na libře roste nebo klesá – u dolaru klesá v každém případě; a obvykle rychleji.
Analýza grafu 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H stále formuje uptrend a v grafu 1D se odrazil od důležité a silné linie Senkou Span B. Fundamentální pozadí pro americkou měnu zůstává podle našeho názoru stále nepříznivé, a proto v dlouhodobém horizontu očekáváme pokračování "trendu roku 2025". Nedávné zprávy a události jen zesílily tlak na americký dolar.
13. srpna poukazujeme hlavně na tyto klíčové úrovně: 1,3125, 1,3212, 1,3369–1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Linie Senkou Span B (1,3294) a Kijun-sen (1,3377) mohou také sloužit jako zdroje signálů. Stop-loss doporučujeme posunout na breakeven, pokud cena urazí 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posunout, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
Na středu nejsou v Británii ani USA naplánovány žádné významné události. V pátek se však na Aljašce uskuteční jednání mezi americkým a ruským lídrem, které by potenciálně mohlo ukončit konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem.
Obchodní doporučení
Domníváme se, že volatilita páru může být ve středu nízká, protože makroekonomické pozadí bude chybět. Pokud cena překoná kurz 1,3509, obchodníci mohou otevřít nové longy, i když silný růst je nepravděpodobný. Odraz od 1,3509 umožní otevřít shorty s cílem na 1,3420, ale výrazný pokles páru je také nepravděpodobný.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
