Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek není naplánováno mnoho makroekonomických zpráv, ale nějaké přece jen ano. Kalendáře událost pro Německo, Spojené království a eurozónu jsou prázdné, ale USA zveřejní zprávy o průmyslové produkci, maloobchodních tržbách a spotřebitelské důvěře University of Michigan. Jedná se o relativně důležitá data, která mohou vyvolat reakci obchodníků, pokud se skutečné hodnoty budou lišit od prognóz. Čím větší odchylka, tím silnější potenciální reakce trhu.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi páteční fundamentální události stojí za zmínku jednání ruského a amerického prezidenta na Aljašce. Jednání začnou pozdě večer a nikdo neví, kdy skončí. Je tedy pravděpodobné, že v době, kdy budou k dispozici nějaké informace z jednání, bude forexový trh už zavřený. Událost je nicméně dobré sledovat, protože může vyvolat výraznou volatilitu na trhu.
Nejvyšší prioritou obchodníků je stále obchodní válka, která minulý týden nabrala nové tempo. Stále se domníváme, že jakákoli obchodní dohoda, která ponechává v platnosti cla, je v podstatě pořád tatáž obchodní válka, jen "v jiném kabátě". Pro USA jsou samozřejmě dohody, jako ty podepsané s EU nebo Japonskem, výhodné. Každá další dohoda tohoto typu proto může vyvolat růst amerického dolaru. Na globální a fundamentální úrovni si však trh bude novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa pamatovat. Za takových fundamentálních podmínek je nepravděpodobné, že by dolar vykázal přesvědčivý růst.
Závěry:
Oba měnové páry mohou v posledním obchodním dni tohoto týdne obnovit růst. Včera korigovaly, ale narazily na důležité úrovně nebo linie supportu. Dnešní zprávy vyjdou až ve druhé polovině dne. Slabá ekonomická data z USA by byla dalším důvodem k prodeji dolaru. Úspěšná jednání na Aljašce by byla dalším důvodem k prodeji dolaru. Rostoucí trendy zůstávají zachovány, a dokud nebudou prolomeny, nevidíme důvod k prodeji.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
