Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
Cenová úroveň 146,84 byla otestována v okamžiku, kdy indikátor MACD začal růst od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod k nákupu dolaru a vedlo k růstu páru o více než 60 bodů.
Japonský jen včera ztratil všechny předchozí zisky, zatímco americký dolar posílil, když ceny amerických výrobců (PPI) v červenci vzrostly o 0,9 % a překonaly tak očekávání ekonomů. Tento pohyb odrážel rostoucí očekávání týkající se agresivnější měnové politiky Fedu. Investoři, znepokojení přetrvávající inflací, vnímali tato data jako potvrzení, že je nutné ponechat úrokové sazby delší dobu na současné úrovni. Japonský jen se naopak dostal pod tlak. Bank of Japan stále zůstává u vyčkávacího postoje k dalšímu zvyšování sazeb, takže japonský jen je v očích investorů méně atraktivní. Úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem se stále zvětšuje, což vyvíjí další tlak na jen.
Dnešní silný růst HDP Japonska – ve druhém čtvrtletí o 0,3 % – podpořil jen. Investoři vyhodnotili tato čísla jako signál možné změny směrem k přísnější politice BoJ, což zvýšilo atraktivitu jenu. V nejbližším období bude dynamiku páru USD/JPY určovat rovnováha mezi očekáváními ohledně měnové politiky BOJ a Fedu, stejně jako globální ekonomické a geopolitické faktory.
Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat při dosažení vstupního bodu kolem 147,26 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 147,66 (silnější zelená linie v grafu). Tam hodlám ukončit nákup a zahájit prodej v opačném směru (očekávám pohyb v opačném směru od této úrovně o 30–35 bodů). K nákupu se vraťte nejlépe při korekcích nebo významných poklesech páru. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,05, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 147,26 a 147,66.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po aktualizaci úrovně 147,05 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 146,68, kde hodlám ukončit prodej a okamžitě zahájit nákup v opačném směru (očekávám pohyb v opačném směru od této úrovně o 20–25 bodů). Nejlepší je prodávat co nejvýše. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 147,26, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 147,05 a 146,68.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
