FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 18. srpna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek rostl, ale výhradně na "čistě" technickém základě. V Evropské unii se ten den nekonaly žádné významné události ani nebyly zveřejněny důležité zprávy, přesto euro začalo růst už přes noc a prakticky celý den pokračovalo v pohybu nahoru. Po čtvrtečním poklesu, který vyvolal index výrobních cen (PPI) v USA, tak došlo k logickému zotavení v souladu s aktuálním technickým obrazem.

Stojí za zmínku, že prudký nárůst PPI zásadně nemění vyhlídky měnové politiky Federálního rezervního systému. Ano, inflace v USA může začít zrychlovat mnohem rychleji než v uplynulých měsících. A důvod je zřejmý – cla Donalda Trumpa, která zatím zasáhla ekonomiku pouze zhruba z 20 %. Hlavním úkolem Fedu je však nyní zachránit trh práce. Očekávat ten nejvíce holubičí výsledek možná není realistické, ale vše nasvědčuje tomu, že klíčová sazba bude do konce roku snížena dvakrát. V souladu s tím má dolar nové, hmatatelné důvody pokračovat v poklesu.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se v pátek vytvořil jeden obchodní signál a ukázal se jako velmi účinný. Hned na začátku evropské seance cena prorazila oblast 1,1655–1,1666, po čemž se vydala pouze směrem nahoru. Volatilita nebyla vysoká, ale obchod mohl přinést zisk kolem 30 pipsů s minimálním úsilím.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci má EUR/USD všechny předpoklady k pokračování růstového trendu, který se tvoří od začátku letošního roku. "Domeček z karet" amerického dolaru se zhroutil a situace pro dolar se dál zhoršuje. Fed může brzy obnovit cyklus uvolňování měnové politiky, zatímco deeskalace vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem může zvýšit poptávku po rizikovějších měnách namísto dolaru.

V pondělí může EUR/USD obnovit růst, protože se odrazil od trendové linie. Dlouhé pozice tak dnes zůstávají relevantní s cílem v oblasti 1,1740–1,1750. Krátké (short) pozice lze zvažovat v případě konsolidace páru pod trendovou linií s cílem na 1,1563.

V pětiminutovém časovém rámci stojí za pozornost úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V EU ani v USA nejsou na pondělí naplánovány žádné významné události ani zprávy, takže volatilita pravděpodobně opět zůstane nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.