Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánováno zveřejnění pouze dvou makroekonomických reportů. Spojené království a eurozóna zveřejní indexy spotřebitelských cen za červenec. Evropský report vychází ve dvou odhadech, takže druhý odhad prakticky nemá šanci obchodníky zaujmout. Britský report je mnohem důležitější a mohl by podpořit britskou měnu, pokud ukáže, že inflace opět zrychlila. To by dále snížilo pravděpodobnost snížení klíčové sazby Bank of England v blízké době.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi středečními fundamentálními událostmi vynikají projevy zástupců Federálního rezervního systému Christophera Wallera a Raphaela Bostice. Připomeňme, že Fed směřuje k zářijovému snížení klíčové sazby. Sazba bude pravděpodobně snížena ještě několikrát do konce roku. Přibližně polovina členů výboru FOMC zastává názor, že je nutné postupně snižovat sazby. Čím více holubičích názorů uslyšíme, tím větší bude pravděpodobnost obnovené slabosti amerického dolaru.
Největší obavou pro obchodníky zůstává obchodní válka. Stále se domníváme, že jakékoli obchodní dohody, které zachovávají cla, jsou v podstatě tou samou obchodní válkou "v jiném balení". Pro USA jsou dohody, jako byly uzavřeny s Evropskou unií nebo Japonskem, jistě výhodné. Každá nová dohoda tohoto typu tedy může vyvolat růst amerického dolaru. Na globální a fundamentální úrovni ale trh bude mít na paměti novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa. Na tomto pozadí je nepravděpodobné, že dolar ukáže přesvědčivý růst. V poslední době Trump nezavedl nová cla, protože je zaměstnán řešením konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Proto toto téma poněkud utichlo.
Závěry:
Třetí obchodní den týdne se mohou oba měnové páry pohybovat kterýmkoli směrem, protože fundamenty a makroekonomická data budou opět slabá. Euro může pokračovat v pomalém poklesu po průrazu oblasti 1,1655–1,1666, zatímco britskou libru je možné obchodovat od oblasti 1,3466–1,3475.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
