V pátek se pár EUR/USD odrazil od úrovně 50,0% retracementu na 1,1590, otočil se ve prospěch evropské měny a vystřelil nad vrcholy všech předchozích vln. Pár se konsolidoval nad úrovní 76,4% retracementu na 1,1695, což obchodníkům umožňuje očekávat pokračující růst směrem k další úrovni Fibonacci 100,0 % na 1,1789. Konsolidace kotací pod 1,1695 v pondělí by hrála ve prospěch americké měny a poklesu směrem k supportu 1,1637–1,1645.
Vlnová situace v hodinovém grafu zůstává jednoduchá a jasná. Poslední dokončená klesající vlna neprorazila předchozí minima, zatímco poslední rostoucí vlna prorazila téměř všechny nedávné vrcholy. V tuto chvíli se tedy trend může znovu přesunout do "býčího" režimu. Nejnovější údaje z trhu práce a měnící se očekávání ohledně měnové politiky Fedu podporují býčí obchodníky.
V pátek bylo jediným významnějším ekonomickým údajem finální HDP Německa za 2. čtvrtletí. Ukázalo se, že ekonomika klesla o 0,3 %, nikoli o 0,1 %, jak bylo dříve odhadováno. To samo o sobě mohlo být důvodem pro útok medvědů. Obchodníci však celý den čekali na jednu událost – a tou nebyl report o vývoji HDP v Německu. Večer vystoupil Jerome Powell, který se dotkl mnoha otázek týkajících se nedávných statistik a budoucí měnové politiky Fedu. Ve skutečnosti předseda FOMC nedal žádné jasné náznaky zářijového snížení sazeb ani neposkytl dlouhodobé prognózy. Ale trh jeho slova o "možném snížení sazeb v budoucnu" interpretoval jako signál k výprodeji dolaru za každou cenu. Po Powellově projevu začali obchodníci více pochybovat o zářijovém snížení sazeb, ale to dolar, který se znovu zhroutil napříč trhem, nezachránilo. Powell se upřímně snažil udržet svůj projev neutrální, bez slibů snížení či zachování sazeb, ale, jak vidíme, obchodníkům stačila jakákoli záminka.
Ve 4hodinovém grafu pár provedl další obrat ve prospěch eura a konsolidoval se nad 1,1680. Tato úroveň byla cenou v poslední době často překračována, proto nedoporučuji se na ni soustředit. Hodinový graf je mnohem informativnější a jasnější, s více dostupnými úrovněmi. Dnes nejsou na žádném indikátoru pozorovány vznikající divergence.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Během posledního reportovaného týdne profesionální hráči otevřeli 6 420 long pozic a 3 106 short pozic. Sentiment skupiny "Non-commercial" zůstává býčí díky Donaldu Trumpovi a postupem času se posiluje. Celkový počet long pozic držených spekulanty nyní činí 253 000, zatímco short pozic je 134 000. Rozdíl je téměř dvojnásobný. Navíc stojí za zmínku počet zelených buněk v tabulce výše, které odrážejí silný růst pozic na euru. Ve většině případů zájem o euro stále roste, zatímco zájem o dolar klesá.
Po dobu dvaceti osmi týdnů v řadě velcí hráči snižují shorty a přidávají longy. Politika Donalda Trumpa zůstává pro obchodníky nejvlivnějším faktorem, protože může způsobit řadu dlouhodobých strukturálních problémů pro USA. Navzdory podpisu několika významných obchodních dohod některé klíčové ekonomické ukazatele vykazují pokles.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
- Eurozóna – index podnikatelského klimatu Ifo v Německu (08:00 UTC).
Dne 25. srpna obsahuje ekonomický kalendář pouze tento záznam, ale pravděpodobně nepřiláká zájem obchodníků. Zpravodajské pozadí v pondělí neovlivní náladu na trhu.
Prognóza pro EUR/USD a obchodní tipy:
Short pozice lze dnes zvažovat, pokud pár uzavře pod 1,1695 v hodinovém grafu, s cílem v oblasti 1,1637–1,1645. Long pozice bylo možné otevřít na odrazu od 1,1590 v hodinovém grafu s cíli na 1,1637–1,1645 a 1,1695. Všech těchto cílů bylo dosaženo už v pátek. Dnes budou long pozice možné na odrazu od 1,1695 s cílem na 1,1789.
Fibonacciho sítě jsou postaveny v oblasti 1,1789–1,1392 v hodinovém grafu a 1,1214–1,0179 ve 4hodinovém grafu.
