Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
Test ceny na 147,50 se shodoval s okamžikem, kdy se indikátor MACD už výrazně posunul nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru.
Japonský jen včera velmi rychle ztratil celý získaný náskok. Efekt nečekaného optimismu, vyvolaného možným měnovým uvolněním v USA, byl pro japonskou měnu jen krátkodobý. Další tlak na jen vyvíjí rozdílnost měnových politik Bank of Japan a jiných hlavních centrálních bank. Zatímco Federální rezervní systém naznačuje možné snížení sazeb, BOJ už o zpřísnění neinformuje a drží úrokové sazby na nízkých úrovních. Tato politika snižuje atraktivitu jenu v očích investorů hledajících vyšší výnosy.
Z dnešních údajů vyplynul prudký pokles indexu spotřebitelských cen BOJ na 2,0 %, což negativně ovlivnilo japonský jen. Na první pohled by dosažení inflačního cíle, o který centrální banka dlouhodobě usilovala, mělo trhy povzbudit. V tomto případě však takto prudký pokles ukazuje spíše na křehkost hospodářského oživení a riziko návratu k deflaci. Tato situace staví BOJ do obtížné pozice. Na jedné straně by dosažení inflačního cíle mohlo ospravedlnit úvahy o postupném zpřísnění měnové politiky, která po mnoho let tlačila jen dolů. Na druhé straně prudký pokles CPI naznačuje potřebu zachovat stimulační opatření na podporu ekonomického růstu.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím především na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat na vstupním bodě kolem 147,91 (zelená linie v grafu) s cílem 148,36 (silnější zelená linie v grafu). Tam hodlám zavřít long pozice a otevřít shorty opačným směrem (očekávám pullback o 30–35 bodů). K nákupu se vraťte nejlépe při korekcích nebo hlubokých poklesech páru.
Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,54, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 147,91 a 148,36.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po aktualizaci úrovně 147,54 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude kurz 147,08, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít longy opačným směrem (očekávám odraz o 20–25 bodů). Nejlepší je prodávat co nejvýše. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,91, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 147,54 a 147,08.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
