Euro, libra i další riziková aktiva včera prudce posílily po několika vystoupeních představitelů amerického Fedu.
Zejména Williams naznačil, že zářijové zasedání bude velmi živé a že výbor může rozhodnout o snížení sazeb už za méně než tři týdny.
Nejistota ohledně dalšího směřování měnové politiky Fedu přetrvává, což udržuje tlak na americký dolar. Na tomto pozadí trh pečlivě sleduje nově příchozí makro data i vyjádření členů Fedu, aby odhadl pravděpodobnost snížení sazeb. Dnešní slabší čísla ohledně růstu americké ekonomiky by mohla Fed přimět k razantnějšímu zásahu.
Naopak v Evropě panuje v tuto chvíli relativní stabilita. Evropská centrální banka se zatím vyhýbá náhlým změnám měnové politiky, což přispívá k podpoře eura. Rizika spojená s obchodními válkami a zpomalováním globálního růstu ale na evropskou měnu nadále doléhají.
V první polovině dne budou zveřejněny údaje o objemu úvěrů soukromému sektoru v eurozóně a změny peněžní zásoby M3. Později bude publikován zápis z jednání ECB o měnové politice. Tato data slouží jako indikátory kondice evropské ekonomiky. Růst úvěrů soukromému sektoru může signalizovat oživení podnikatelské aktivity i spotřebitelské poptávky. Růst M3 ukazuje na expanzi peněžní zásoby v oběhu, což sice zvyšuje inflační rizika, ale zároveň může podpořit hospodářský růst.
Analytici a investoři budou důkladně zkoumat zápis ECB, který poskytne podrobný pohled na diskuse uvnitř banky i názor na aktuální hospodářskou situaci a další možné kroky.
Z Velké Británie dnes žádná makrodata nečekáme, což může dát libře prostor pokračovat v růstovém trendu zahájeném včera.
Pokud data dopadnou v souladu s odhady ekonomů, je vhodné využít strategii mean reversion. Pokud se však údaje ukážou být výrazně nad nebo pod očekáváním, je lepší použít strategii momentum.
Strategie momentum (breakout):
EUR/USD
Nákup při proražení nad 1,1660 může nastartovat růst eura směrem k 1,1700 a 1,1740
Prodej při proražení pod 1,1625 může poslat euro dolů na 1,1580 a 1,1530
GBP/USD
Nákup při proražení nad 1,3520 může vyhnat libru k 1,3550 a 1,3580
Prodej při proražení pod 1,3490 může poslat libru dolů na 1,3460 a 1,3420
USD/JPY
Nákup při proražení nad 147,25 může podpořit růst dolaru k 147,55 a 147,90
Prodej při proražení pod 147,00 může otevřít prostor pro pokles dolaru k 146,75 a 146,50
Strategie mean reversion (pullbacky):
EUR/USD
Prodej (sell) po neúspěšném proražení nad 1,1658 ve chvíli, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň
Nákup (buy) po neúspěšném proražení pod 1,1628 poté, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň
GBP/USD
Prodej (sell) po neúspěšném proražení nad 1,3522 ve chvíli, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň
Nákup (buy) po neúspěšném proražení pod 1,3486 poté, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň
AUD/USD
Prodej (sell) po neúspěšném proražení nad 0,6526 ve chvíli, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň
Nákup (buy) po neúspěšném proražení pod 0,6502 poté, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň
USD/CAD
Prodej (sell) po neúspěšném proražení nad 1,3791 ve chvíli, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň
Nákup (buy) po neúspěšném proražení pod 1,3765 poté, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň
