Přehled makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno několik makroekonomických zpráv, avšak žádná nebude zvlášť významná. V Německu budou zveřejněny zprávy o inflaci, nezaměstnanosti a maloobchodních tržbách; tato data se však týkají jen jedné země eurozóny a inflace má v současnosti jen minimální vliv na měnovou politiku Evropské centrální banky. V USA je hlavní zprávou dnešního dne index PCE, který je považován za derivát inflace. Jinými slovy, tento index ukazuje změnu cen osobní spotřeby. Obvykle se pohybuje v pásmu 0,2–0,3 % za měsíc a nevyvolává výraznou reakci trhu. Hlavním ukazatelem měření inflační dynamiky zůstává index spotřebitelských cen (CPI).
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi pátečními fundamentálními událostmi vyniká projev místopředsedy ECB Luise de Guindose. Připomeňme, že ECB prakticky dokončila cyklus uvolňování měnové politiky a inflace v eurozóně se stabilizovala kolem 2 % a prakticky nereaguje ani na cla Donalda Trumpa. ECB tak v současnosti nemá důvod ke snižování sazeb. Jen pokud by inflace dál zpomalovala, mohli bychom očekávat nové snížení sazeb.
Jedním z hlavních faktorů je pro obchodníky stále obchodní válka. Protože nejsou patrné známky deeskalace, neexistuje žádný zjevný důvod pro střednědobé nákupy dolaru. Stejně jako dříve, i teď americká měna může lokálně vzrůst v důsledku technických faktorů nebo jednotlivých událostí/zpráv, ale nic víc.
Obecné závěry:
Oba měnové páry se v posledním obchodním dni tohoto týdne opět budou obchodovat na základě technických faktorů. Evropská měna může vytvořit prodejní signál v oblasti 1,1655–1,1666 nebo může pokračovat v růstu na základě včerejšího nákupního signálu ve stejné oblasti. Britská libra včera vygenerovala čtyři prodejní signály v oblasti 1,3518–1,3532, takže v pátek může klesnout. Volatilita trhu zůstává nízká a má jasné známky flat (bočního) trhu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
