Přehled makroekonomických reportů:
V úterý je v kalendáři jen pár makroekonomických reportů, ale všechny jsou důležité. Začít bychom měli inflačním reportem z eurozóny. Tento týden očekáváme zvýšenou volatilitu a možný návrat trendového pohybu – vše ale bude záležet na charakteru publikovaných makro dat. Pokud budou zprávy protichůdné či "vlažné", je možné, že trh zůstane i nadále v pohybu do strany (flat). Očekává se, že inflace v eurozóně za srpen dosáhne 2 %, což pravděpodobně nikoho nepřekvapí. Výrazně odlišná hodnota, zejména nad odhadem, by však mohla ovlivnit kurz. V USA bude zveřejněn index ISM ve zpracovatelském průmyslu, který je sám o sobě velmi důležitým ukazatelem.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi fundamentálními událostmi úterý nenajdeme nic zásadního, ale zítra promluví šéfka ECB Christine Lagarde, která se může vyjádřit k inflačnímu reportu za srpen. Pokud bude report "vlažný", nemusí zaznít žádný zásadní komentář. Ve vztahu k Fedu se velmi důležité nové komentáře očekávají až po zveřejnění statistik z trhu práce a nezaměstnanosti. V tuto chvíli roste uvnitř FOMC "holubičí" nálada, která jen zvyšuje pravděpodobnost oslabení amerického dolaru.
Jedním z hlavních faktorů zůstává pro obchodníky obchodní válka. Protože nevidíme žádné známky deeskalace, nevidíme ani důvod pro střednědobé nákupy amerického dolaru. Minulý týden Donald Trump zvýšil cla na 50 % vůči Indii. Dolar může jako dosud počítat jen s lokálním růstem díky technickým faktorům nebo dílčím událostem, nikoli však s plošným posílením.
Závěry:
Během druhého obchodního dne tohoto týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstovém pohybu, nicméně klíčová budou zveřejněná makroekonomická data. U eura jsou zapotřebí nové signály v zóně 1,1655–1,1666 a 1,1740–1,1750. Libra se může znovu odrazit od pásma 1,3518–1,3532, což začínajícím obchodníkům dává možnost vstupovat do long pozic s cílem na úrovni 1,3574. Volatilita na trzích zůstává nízká.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
